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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 393.00 | 9 842.00 | 9 551.00 | 19 393.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 339.00 | 23 512.00 | 65 827.00 | 89 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 422.00 | 33 354.00 | 101 068.00 | 134 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 351.00 | 47 160.00 | 132 191.00 | 179 351.00 |
BZ Autres créances | 545 036.00 | | 545 036.00 | 545 036.00 |
CF Disponibilités | 790 014.00 | | 790 014.00 | 790 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741 144.00 | | 1 741 144.00 | 1 741 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 546.00 | 47 160.00 | 3 208 387.00 | 3 255 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 969.00 | 80 514.00 | 3 309 455.00 | 3 389 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 837.00 | 344 486.00 | | 451 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 060.00 | 637 351.00 | | 561 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 896.00 | 1 091 837.00 | | 1 122 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 196.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 045.00 | 2 087 254.00 | | 1 731 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 686.00 | 942 042.00 | | 330 686.00 |
EA Autres dettes | 123 571.00 | 142.00 | | 123 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 558.00 | 3 029 636.00 | | 2 186 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 455.00 | 4 121 472.00 | | 3 309 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 171 118.00 | | 12 171 118.00 | 12 171 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 171 118.00 | | 12 171 118.00 | 12 171 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 199 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 624 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 365 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 628.00 | | | -5 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 998.00 | 288 991.00 | | 245 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200 207.00 | 8 043 455.00 | | 12 200 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 639 147.00 | 7 406 104.00 | | 11 639 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 060.00 | 637 351.00 | | 561 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 213.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 221.00 | 19 759.00 | 2 626.00 | 16 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019.00 | 5 823.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 202.00 | 13 935.00 | 2 626.00 | 12 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 045.00 | 1 731 045.00 | | 1 731 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 686.00 | 330 686.00 | | 330 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 571.00 | 123 571.00 | | 123 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465 532.00 | 2 465 532.00 | | 2 465 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 222.00 | 2 465 532.00 | 15 690.00 | 2 481 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 558.00 | 2 186 558.00 | | 2 186 558.00 |