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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
AP Constructions | 6 479.00 | 1 070.00 | 5 409.00 | 6 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 923.00 | 12 084.00 | 1 839.00 | 13 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 025.00 | 3 899.00 | 126.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 127.00 | 17 054.00 | 74 073.00 | 91 127.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 97 788.00 | | 97 788.00 | 97 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 882.00 | | 143 882.00 | 143 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 009.00 | 17 054.00 | 217 955.00 | 235 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
DL TOTAL (I) | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 893.00 | | | 155 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 955.00 | | | 217 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 877.00 | | | 92 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 473.00 | | 301 473.00 | 301 473.00 |
FG Production vendue services | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 497.00 | | 315 497.00 | 315 497.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 659.00 | | | 315 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 206.00 | | | 294 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 159.00 | | 1 968.00 | 89 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 459.00 | | 1 968.00 | 22 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 261.00 | 2 792.00 | | 14 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 261.00 | 2 792.00 | | 14 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 820.00 | 13 803.00 | 26 455.00 | 76 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 293.00 | 77 277.00 | 26 455.00 | 140 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
ST Autres comptes | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
YT Sous‐traitance | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |