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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 960.00 | 240 526.00 | 84 434.00 | 324 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 698.00 | 20 805.00 | 7 893.00 | 28 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 058.00 | 261 331.00 | 342 727.00 | 604 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 704.00 | 5 569.00 | 399 136.00 | 404 704.00 |
BZ Autres créances | 84 560.00 | | 84 560.00 | 84 560.00 |
CF Disponibilités | 473 937.00 | | 473 937.00 | 473 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 943.00 | 5 569.00 | 961 374.00 | 966 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 416.00 | 266 900.00 | 1 309 516.00 | 1 576 416.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 640.00 | | | -4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DL TOTAL (I) | 66 941.00 | | | 66 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 038.00 | | | 396 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 002.00 | | | 255 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 670.00 | | | 513 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
EA Autres dettes | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 575.00 | | | 1 242 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 516.00 | | | 1 309 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 260.00 | | | 919 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 058.00 | | | 604 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 658.00 | | | 353 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 498.00 | 70 833.00 | | 190 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 498.00 | 70 833.00 | | 190 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 670.00 | 513 670.00 | | 513 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 398 022.00 | 398 022.00 | | 398 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VB T. V. A. | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 038.00 | 72 723.00 | 323 315.00 | 396 038.00 |
VI Groupe et associés | 255 002.00 | 255 002.00 | | 255 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 406.00 | 493 006.00 | 400.00 | 493 406.00 |
VW T.V.A. | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 575.00 | 919 260.00 | 323 315.00 | 1 242 575.00 |