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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 676.00 | 1 223.00 | 453.00 | 1 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 535.00 | 1 223.00 | 63 311.00 | 64 535.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CF Disponibilités | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 904.00 | 1 223.00 | 105 680.00 | 106 904.00 |
CU Autres participations | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 935.00 | -2 367.00 | | -3 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 089.00 | -1 567.00 | | -11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 29 975.00 | 41 064.00 | | 29 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 965.00 | 75 056.00 | | 71 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 705.00 | 75 056.00 | | 75 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 680.00 | 116 120.00 | | 105 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 705.00 | 75 056.00 | | 75 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 089.00 | 1 567.00 | | 11 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 089.00 | -1 567.00 | | -11 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 498.00 | | 68 043.00 | 101 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 006.00 | 62 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 006.00 | 64 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 821.00 | | 68 043.00 | 99 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888.00 | 335.00 | | 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 888.00 | 335.00 | | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VC Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VI Groupe et associés | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |