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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 705 778.00 | 131 928.00 | 1 573 849.00 | 1 705 778.00 |
040 Immobilisations financières | 90 437.00 | | 90 437.00 | 90 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 796 215.00 | 131 928.00 | 1 664 287.00 | 1 796 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 387.00 | | 111 387.00 | 111 387.00 |
072 Créances – Autres | 362 266.00 | | 362 266.00 | 362 266.00 |
084 Disponibilités | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 561 241.00 | | 561 241.00 | 561 241.00 |
110 Total général Actif | 2 357 457.00 | 131 928.00 | 2 225 528.00 | 2 357 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 284 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 733 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 802 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 225 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 346 171.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 627 996.00 | | | 1 627 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 218.00 | | | 168 218.00 |