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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 635.00 | | 521 635.00 | 521 635.00 |
BZ Autres créances | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
CF Disponibilités | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 761.00 | | 617 761.00 | 617 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 761.00 | | 617 761.00 | 617 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | | | 436.00 |
DH Report à nouveau | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 828.00 | 8 729.00 | | -12 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 401.00 | 16 229.00 | | 3 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 055.00 | 1 297 776.00 | | 419 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 863.00 | 31 716.00 | | 7 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 443.00 | 293 954.00 | | 187 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 360.00 | 1 623 445.00 | | 614 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 761.00 | 1 639 674.00 | | 617 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 360.00 | 1 623 445.00 | | 614 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 055.00 | | | 419 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 672.00 | | 1 164 672.00 | 1 164 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 672.00 | | 1 164 672.00 | 1 164 672.00 |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 124.00 | | | -36 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 443.00 | 1 460 523.00 | | 1 226 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 271.00 | 1 451 794.00 | | 1 239 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 828.00 | 8 729.00 | | -12 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 301.00 | | | 136 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 301.00 | | | 136 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 717.00 | 38 599.00 | 69 317.00 | 30 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 717.00 | 38 599.00 | 69 317.00 | 30 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 443.00 | 187 443.00 | | 187 443.00 |
UX Autres créances clients | 521 635.00 | 521 635.00 | | 521 635.00 |
VI Groupe et associés | 419 055.00 | 419 055.00 | | 419 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 690.00 | 587 690.00 | | 587 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 360.00 | 614 360.00 | | 614 360.00 |