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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 057.00 | 43.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 514.00 | 1 126.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251.00 | 1 571.00 | 1 680.00 | 3 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
BZ Autres créances | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CF Disponibilités | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 317.00 | | 90 317.00 | 90 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 568.00 | 1 571.00 | 91 997.00 | 93 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 1 203.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601.00 | 2 203.00 | | 4 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | 1 640.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 29 474.00 | | 56 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 317.00 | 12 876.00 | | 29 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 397.00 | 43 990.00 | | 87 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 997.00 | 46 193.00 | | 91 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 932.00 | 42 350.00 | | 86 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 960.00 | | 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 550.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 410.00 | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UX Autres créances clients | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103.00 | 639.00 | 464.00 | 1 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537.00 | | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 815.00 | 70 304.00 | 511.00 | 70 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 397.00 | 86 932.00 | 464.00 | 87 397.00 |