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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 350.00 | 77 564.00 | 26 786.00 | 104 350.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AN Terrains | 162 085.00 | | 162 085.00 | 162 085.00 |
AP Constructions | 3 019 965.00 | 998 693.00 | 2 021 272.00 | 3 019 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440 250.00 | 5 716 816.00 | 1 723 434.00 | 7 440 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 144.00 | 871 715.00 | 129 429.00 | 1 001 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 748 729.00 | 7 664 788.00 | 4 083 941.00 | 11 748 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096 255.00 | | 2 096 255.00 | 2 096 255.00 |
BN En cours de production de biens | 231 983.00 | | 231 983.00 | 231 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 009 906.00 | | 1 009 906.00 | 1 009 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 031 126.00 | 57 636.00 | 3 973 490.00 | 4 031 126.00 |
BZ Autres créances | 924 964.00 | | 924 964.00 | 924 964.00 |
CF Disponibilités | 1 407 360.00 | | 1 407 360.00 | 1 407 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 024.00 | | 215 024.00 | 215 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 916 619.00 | 57 636.00 | 9 858 983.00 | 9 916 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 665 347.00 | 7 722 424.00 | 13 942 923.00 | 21 665 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
CU Autres participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 842.00 | 1 862 380.00 | | 1 570 842.00 |
DH Report à nouveau | -394 593.00 | | | -394 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 831.00 | -253 230.00 | | 617 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858 438.00 | | | 858 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 863.00 | 2 059 494.00 | | 3 102 863.00 |
DP Provisions pour risques | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 702.00 | 2 655 185.00 | | 2 488 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 014.00 | 4 795 867.00 | | 4 233 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 227.00 | 938 213.00 | | 1 449 227.00 |
EA Autres dettes | 2 607 846.00 | 2 749 545.00 | | 2 607 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 778 789.00 | 11 138 809.00 | | 10 778 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 942 923.00 | 13 198 303.00 | | 13 942 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 773 085.00 | 9 057 167.00 | | 8 773 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 614.00 | 6 240.00 | | 5 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 497 864.00 | 124 371.00 | 38 622 235.00 | 38 497 864.00 |
FG Production vendue services | 215.00 | 840.00 | 1 055.00 | 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 498 079.00 | 125 211.00 | 38 623 290.00 | 38 498 079.00 |
FM Production stockée | | | -99 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 579 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 213 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 836 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 064 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 892 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 944.00 | 20 632.00 | | 47 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 902.00 | 28 554.00 | | 241 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 719.00 | 149 069.00 | | 55 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 621.00 | 177 623.00 | | 297 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 161.00 | 25 866.00 | | 74 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 372.00 | 122 523.00 | | 61 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 532.00 | 148 389.00 | | 135 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 089.00 | 29 234.00 | | 162 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 874.00 | -1 200.00 | | 129 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 877 371.00 | 35 686 865.00 | | 38 877 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 259 540.00 | 35 940 095.00 | | 38 259 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 831.00 | -253 230.00 | | 617 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 605.00 | 204 725.00 | | 183 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 767 205.00 | | 1 815 532.00 | 10 767 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 007.00 | 451 000.00 | 11 748 729.00 | 383 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 104 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 007.00 | 448 450.00 | 11 629 381.00 | 383 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 645 306.00 | | 1 815 532.00 | 10 645 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 383 007.00 | | | 383 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 498 812.00 | 555 605.00 | 389 629.00 | 7 498 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 931.00 | 34 183.00 | 2 550.00 | 45 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 452 881.00 | 521 422.00 | 387 079.00 | 7 452 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 272.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 138.00 | 4 980.00 | 482.00 | 53 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 138.00 | 4 980.00 | 482.00 | 53 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 138.00 | 66 252.00 | 482.00 | 53 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 252.00 | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 014.00 | 4 233 014.00 | | 4 233 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 135.00 | 630 135.00 | | 630 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 264.00 | 526 264.00 | | 526 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 874.00 | 129 874.00 | | 129 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607 846.00 | 2 607 846.00 | | 2 607 846.00 |
UX Autres créances clients | 3 947 815.00 | 3 947 815.00 | | 3 947 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 311.00 | | 83 311.00 | 83 311.00 |
VB T. V. A. | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
VC Groupe et associés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 088.00 | 477 384.00 | 1 272 973.00 | 2 483 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 134.00 | | | 565 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 954.00 | 162 954.00 | | 162 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 270.00 | 840 270.00 | | 840 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 024.00 | 215 024.00 | | 215 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 114.00 | 5 087 803.00 | 83 311.00 | 5 171 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 778 789.00 | 8 773 085.00 | 1 272 973.00 | 10 778 789.00 |