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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 185.00 | 5 539.00 | 3 647.00 | 9 185.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 199 969.00 | 41 004.00 | 158 965.00 | 199 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 864.00 | 17 205.00 | 133 658.00 | 150 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 823 671.00 | | 12 823 671.00 | 12 823 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 047 021.00 | 63 748.00 | 16 983 273.00 | 17 047 021.00 |
BZ Autres créances | 7 702 882.00 | | 7 702 882.00 | 7 702 882.00 |
CF Disponibilités | 551 551.00 | | 551 551.00 | 551 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 287 916.00 | | 8 287 916.00 | 8 287 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 402 437.00 | 63 748.00 | 25 338 689.00 | 25 402 437.00 |
CU Autres participations | 3 863 333.00 | | 3 863 333.00 | 3 863 333.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 550 000.00 | 5 550 000.00 | | 5 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 555 000.00 | 41 000.00 | | 555 000.00 |
DG Autres réserves | 3 299 000.00 | 2 398 000.00 | | 3 299 000.00 |
DH Report à nouveau | 630.00 | 370.00 | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 356 372.00 | 1 415 260.00 | | 2 356 372.00 |
DL TOTAL (I) | 11 761 002.00 | 9 404 630.00 | | 11 761 002.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 725 761.00 | 6 150 087.00 | | 8 725 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 730.00 | 2 079 990.00 | | 720 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 277.00 | 22 661.00 | | 19 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 243.00 | 179 297.00 | | 107 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 53 512.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 339.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 577 687.00 | 12 485 887.00 | | 13 577 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 338 689.00 | 21 890 517.00 | | 25 338 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 900.00 | | 2 415 900.00 | 2 415 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 900.00 | | 2 415 900.00 | 2 415 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 446 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 226 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | 13 452.00 | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | 13 452.00 | | 265 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 224.00 | 233 325.00 | | 19 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 282.00 | | | 296 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 506.00 | 233 325.00 | | 315 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 506.00 | -219 873.00 | | -50 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | -79 824.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 183 479.00 | 4 223 174.00 | | 5 183 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 106.00 | 2 807 913.00 | | 2 827 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 356 372.00 | 1 415 260.00 | | 2 356 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 416 663.00 | | 11 485.00 | 17 416 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 224.00 | 16 687 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 127.00 | 17 047 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 000.00 | 9 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 902.00 | 350 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 585.00 | | 3 600.00 | 54 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 850.00 | | 7 885.00 | 655 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 706 228.00 | | | 16 706 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 236.00 | 36 133.00 | 65 621.00 | 93 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 915.00 | 623.00 | | 4 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 320.00 | 35 510.00 | 65 621.00 | 88 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 823 671.00 | | 12 823 671.00 | 12 823 671.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VC Groupe et associés | 7 543 000.00 | 7 543 000.00 | | 7 543 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 150 000.00 | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 | 4 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 575 761.00 | 1 521 865.00 | 3 053 896.00 | 4 575 761.00 |
VI Groupe et associés | 720 730.00 | 720 730.00 | | 720 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 110.00 | 149 110.00 | | 149 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 560 035.00 | 7 736 364.00 | 12 823 671.00 | 20 560 035.00 |
VW T.V.A. | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 577 687.00 | 4 448 791.00 | 9 128 896.00 | 13 577 687.00 |