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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 060.00 | | 119 060.00 | 119 060.00 |
AP Constructions | 13 545 744.00 | 11 100 850.00 | 2 444 894.00 | 13 545 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 327 853.00 | 3 783 881.00 | 543 972.00 | 4 327 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 756.00 | 141 002.00 | 20 754.00 | 161 756.00 |
AX Avances et acomptes | 418 867.00 | 19 878.00 | 398 989.00 | 418 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 687 256.00 | 15 045 611.00 | 3 641 645.00 | 18 687 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 279.00 | | 1 128 279.00 | 1 128 279.00 |
BN En cours de production de biens | 2 734 151.00 | 1.00 | 2 734 150.00 | 2 734 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 047.00 | | 52 047.00 | 52 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 576.00 | | 444 576.00 | 444 576.00 |
BZ Autres créances | 1 980 145.00 | | 1 980 145.00 | 1 980 145.00 |
CF Disponibilités | 247 048.00 | | 247 048.00 | 247 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 704 678.00 | 1.00 | 6 704 677.00 | 6 704 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 391 934.00 | 15 045 612.00 | 10 346 322.00 | 25 391 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 045.00 | 801 045.00 | | 801 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
DG Autres réserves | 893 907.00 | 893 907.00 | | 893 907.00 |
DH Report à nouveau | 140 828.00 | 30 793.00 | | 140 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 359.00 | 1 110 036.00 | | 627 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
DK Provisions réglementées | 32 363.00 | 42 557.00 | | 32 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 304.00 | 2 958 442.00 | | 2 597 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 730 639.00 | 3 672 220.00 | | 5 730 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 316.00 | 1 224 542.00 | | 705 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 018.00 | 1 072 337.00 | | 894 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 621.00 | 430 744.00 | | 376 621.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 50 965.00 | | 1 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 749 018.00 | 6 450 808.00 | | 7 749 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 346 322.00 | 9 409 250.00 | | 10 346 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435 665.00 | | | 435 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 12 944 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 944 124.00 | |
FM Production stockée | | | -260 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 491 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 356 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 127 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 920 599.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 512 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 847.00 | 3 732.00 | | 25 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 031.00 | 25 093.00 | | 43 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 184.00 | -21 360.00 | | -17 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 510.00 | 472 082.00 | | 240 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 518 446.00 | 13 937 280.00 | | 13 518 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 891 087.00 | 12 827 244.00 | | 12 891 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 358.00 | 1 110 035.00 | | 627 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 894 535.00 | | 869 939.00 | 17 894 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 785.00 | 113 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 217.00 | 18 687 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 432.00 | 18 573 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 759 898.00 | | 859 813.00 | 17 759 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 636.00 | | 10 126.00 | 134 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 131 711.00 | 900 721.00 | 6 700.00 | 14 131 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 131 711.00 | 900 721.00 | 6 700.00 | 14 131 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 557.00 | 2 878.00 | 13 071.00 | 42 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 557.00 | 2 878.00 | 13 071.00 | 42 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 878.00 | 13 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 665.00 | 10 665.00 | 425 000.00 | 435 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 018.00 | 894 018.00 | | 894 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 621.00 | 376 621.00 | | 376 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 444 576.00 | 444 576.00 | | 444 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 581.00 | 1 136 581.00 | | 1 136 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 594 058.00 | 899 637.00 | 2 791 706.00 | 4 594 058.00 |
VI Groupe et associés | 269 651.00 | 269 651.00 | | 269 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 546 000.00 | | | 1 546 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048 652.00 | | | 1 048 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980 145.00 | 1 980 145.00 | | 1 980 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 042.00 | 2 429 154.00 | 2 887.00 | 2 432 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 749 018.00 | 3 629 597.00 | 3 216 706.00 | 7 749 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |