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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 739.00 | 36 134.00 | 3 604.00 | 39 739.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 824.00 | 26 025.00 | 1 799.00 | 27 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 143.00 | 185 954.00 | 48 189.00 | 234 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 781.00 | 248 113.00 | 68 667.00 | 316 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
BN En cours de production de biens | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 582.00 | 28 390.00 | 299 192.00 | 327 582.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CF Disponibilités | 284 690.00 | | 284 690.00 | 284 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 516.00 | 28 390.00 | 687 126.00 | 715 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 298.00 | 276 504.00 | 755 794.00 | 1 032 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 346.00 | 6 914.00 | | 7 346.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 299.00 | 333 076.00 | | 341 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 956.00 | 8 657.00 | | 50 956.00 |
DL TOTAL (I) | 499 602.00 | 448 646.00 | | 499 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 992.00 | 24 322.00 | | 14 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 331.00 | 422.00 | | 20 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 109.00 | 27 299.00 | | 34 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 191.00 | 72 528.00 | | 87 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 013.00 | 53 290.00 | | 54 013.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 613.00 | 20 718.00 | | 42 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 191.00 | 198 579.00 | | 256 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 794.00 | 647 225.00 | | 755 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 731.00 | 183 667.00 | | 249 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 988.00 | | 1 127 988.00 | 1 127 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 988.00 | | 1 127 988.00 | 1 127 988.00 |
FM Production stockée | | | 10 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 288.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 666.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 666.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 1 217.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | 1 217.00 | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 606.00 | 449.00 | | 3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 498.00 | 1 372.00 | | 25 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 141.00 | 1 060 296.00 | | 1 202 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 184.00 | 1 051 640.00 | | 1 151 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 956.00 | 8 656.00 | | 50 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 779.00 | | 3 628.00 | 322 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 626.00 | 316 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 626.00 | 261 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 847.00 | | 2 990.00 | 42 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 007.00 | | 588.00 | 271 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | 50.00 | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 730.00 | 21 438.00 | 9 052.00 | 235 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 228.00 | 3 908.00 | | 32 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 502.00 | 17 530.00 | 9 052.00 | 203 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 055.00 | 19 289.00 | 1 954.00 | 11 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 055.00 | 19 289.00 | 1 954.00 | 11 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 055.00 | 19 289.00 | 1 954.00 | 11 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 289.00 | 1 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 192.00 | 87 192.00 | | 87 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UX Autres créances clients | 291 244.00 | 291 244.00 | | 291 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VB T. V. A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 912.00 | 8 451.00 | 6 461.00 | 14 912.00 |
VI Groupe et associés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 175.00 | 376 175.00 | | 376 175.00 |
VW T.V.A. | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 082.00 | 215 622.00 | 6 461.00 | 222 082.00 |