| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AN Terrains | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
AP Constructions | 1 401 015.00 | 1 147 606.00 | 253 409.00 | 1 401 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 129.00 | 215 445.00 | 17 685.00 | 233 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 770.00 | 597 463.00 | 219 306.00 | 816 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 234.00 | 1 960 514.00 | 505 720.00 | 2 466 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BZ Autres créances | 359 214.00 | | 359 214.00 | 359 214.00 |
CF Disponibilités | 740 172.00 | | 740 172.00 | 740 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 585.00 | | 1 122 585.00 | 1 122 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 820.00 | 1 960 514.00 | 1 628 306.00 | 3 588 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 826.00 | 444 334.00 | | 464 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 475.00 | 110 492.00 | | 291 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 705.00 | 21 088.00 | | 8 705.00 |
DL TOTAL (I) | 773 391.00 | 584 298.00 | | 773 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 797.00 | 133 679.00 | | 449 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 763.00 | 68 941.00 | | 139 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 383.00 | 9 645.00 | | 48 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | 43 002.00 | | 48 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 921.00 | 139 689.00 | | 165 921.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 12 124.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 915.00 | 407 080.00 | | 854 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 306.00 | 991 380.00 | | 1 628 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 777.00 | 328 710.00 | | 709 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 057.00 | | 134 154.00 | 2 338 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 977.00 | 2 466 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 977.00 | 2 464 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 336 505.00 | | 134 146.00 | 2 336 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | 8.00 | 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 862.00 | 124 627.00 | 5 976.00 | 1 841 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 862.00 | 124 627.00 | 5 976.00 | 1 841 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VC Groupe et associés | 121 250.00 | 121 250.00 | | 121 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 797.00 | 304 659.00 | 71 413.00 | 449 797.00 |
VI Groupe et associés | 139 763.00 | 139 763.00 | | 139 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 695.00 | 200 695.00 | | 200 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 864.00 | 382 864.00 | | 382 864.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 532.00 | 661 394.00 | 71 413.00 | 806 532.00 |