| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 10 671.00 | 762.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 585.00 | 12 341.00 | 244.00 | 12 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 307.00 | 106 681.00 | 30 626.00 | 137 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 338.00 | 129 694.00 | 44 645.00 | 174 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 308.00 | | 332 308.00 | 332 308.00 |
BP En cours de production de services | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 840.00 | 47 459.00 | 950 381.00 | 997 840.00 |
BZ Autres créances | 240 150.00 | | 240 150.00 | 240 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 025.00 | 342.00 | 26 683.00 | 27 025.00 |
CF Disponibilités | 632 136.00 | | 632 136.00 | 632 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 769.00 | 47 801.00 | 2 275 968.00 | 2 323 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 108.00 | 177 495.00 | 2 320 613.00 | 2 498 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 853 337.00 | 505 393.00 | | 853 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 744.00 | 347 944.00 | | 206 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 081.00 | 1 216 337.00 | | 1 423 081.00 |
DP Provisions pour risques | 38 926.00 | 71 146.00 | | 38 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 926.00 | 71 146.00 | | 38 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 2 041.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 954.00 | 2 322 148.00 | | 98 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 137.00 | 195 229.00 | | 402 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 157.00 | 823 452.00 | | 357 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 606.00 | 3 342 870.00 | | 858 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 613.00 | 4 630 352.00 | | 2 320 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 684.00 | 15 364.00 | 4 026.00 | 107 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 684.00 | 15 364.00 | 4 026.00 | 107 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 146.00 | | 32 220.00 | 71 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 137.00 | 402 137.00 | | 402 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 157.00 | 357 157.00 | | 357 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256 808.00 | 1 201 556.00 | 55 252.00 | 1 256 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 058.00 | 1 201 556.00 | 67 502.00 | 1 269 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 606.00 | 858 606.00 | | 858 606.00 |