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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 694.00 | |
AH Fonds commercial | | | 775 328.00 | |
AP Constructions | | | 4 214.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 381.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 772.00 | |
BF Prêts | | | 1 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 102 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 321 977.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 94 290.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 281 596.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 724 371.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 101 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 121 372.00 | |
BZ Autres créances | | | 652 288.00 | |
CF Disponibilités | | | 846 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 860 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 182 596.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 342 409.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 707 343.00 | 1 622 136.00 | | 1 707 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 847.00 | 85 207.00 | | -262 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 983.00 | 2 122 831.00 | | 1 859 983.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 98 030.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 151.00 | 122 181.00 | | 37 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 580.00 | 566 248.00 | | 1 287 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 636.00 | 82 549.00 | | 56 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 686.00 | 40 352.00 | | 79 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 711.00 | 649 424.00 | | 489 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 848.00 | 407 367.00 | | 371 848.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 285 462.00 | 1 763 343.00 | | 2 285 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 596.00 | 4 008 355.00 | | 4 182 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 526.00 | 1 520 904.00 | | 1 101 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 095.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 372 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 372 388.00 | |
FM Production stockée | | | -381 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 653.00 | |
GE Autres charges | | | 196 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 522.00 | 7 242.00 | | 45 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 589.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 030.00 | 40 182.00 | | 85 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 352.00 | 50 013.00 | | 132 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 972.00 | 111 942.00 | | 96 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 786.00 | 322 090.00 | | 20 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 758.00 | 434 032.00 | | 117 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 594.00 | -384 019.00 | | 14 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 936.00 | 10 936.00 | | -10 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 614.00 | 6 201 685.00 | | 3 189 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 461.00 | 6 116 478.00 | | 3 452 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 847.00 | 85 207.00 | | -262 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 038.00 | | 25 899.00 | 2 826 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 446 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 799.00 | 2 789 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 649.00 | 1 078 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 698.00 | | 1 275.00 | 1 262 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 004.00 | | 18 222.00 | 1 122 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 336.00 | | 6 402.00 | 441 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 069.00 | 72 132.00 | 61 649.00 | 1 228 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 680.00 | 27 662.00 | | 224 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 389.00 | 44 470.00 | 61 649.00 | 1 003 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 181.00 | | 85 030.00 | 122 181.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 610.00 | | | 228 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 401.00 | 15 165.00 | | 366 401.00 |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | 1 142.00 | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 006.00 | 16 307.00 | | 597 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 187.00 | 16 307.00 | 85 030.00 | 719 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 307.00 | 85 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 711.00 | 489 711.00 | | 489 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 257.00 | 197 257.00 | | 197 257.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 579.00 | | 102 579.00 | 102 579.00 |
UX Autres créances clients | 121 372.00 | 121 372.00 | | 121 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VB T. V. A. | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |
VC Groupe et associés | 121 061.00 | 121 061.00 | | 121 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 580.00 | 197 701.00 | 1 089 879.00 | 1 287 580.00 |
VI Groupe et associés | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 367.00 | 394 367.00 | | 394 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 418.00 | 815 238.00 | 104 179.00 | 919 418.00 |
VW T.V.A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 776.00 | 1 101 526.00 | 1 104 250.00 | 2 205 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |