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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 405.00 | 11 046.00 | 1 360.00 | 12 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 405.00 | 26 046.00 | 6 360.00 | 32 405.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BZ Autres créances | 215 133.00 | 35 000.00 | 180 133.00 | 215 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 863.00 | 35 000.00 | 231 863.00 | 266 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 269.00 | 61 046.00 | 238 223.00 | 299 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 484.00 | | | 180 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 865.00 | | | -21 865.00 |
DL TOTAL (I) | 202 618.00 | | | 202 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 223.00 | | | 238 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 865.00 | | | -21 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 482.00 | | 1 923.00 | 30 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 482.00 | | 1 923.00 | 10 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 171.00 | 875.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171.00 | 875.00 | | 10 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VC Groupe et associés | 207 542.00 | 172 542.00 | 35 000.00 | 207 542.00 |
VI Groupe et associés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 349.00 | 190 349.00 | 35 000.00 | 225 349.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
ST Autres comptes | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 688.00 | | | 45 688.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |