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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 680.00 | 137 377.00 | 15 303.00 | 152 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 637.00 | 1 417 811.00 | 34 826.00 | 1 452 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 112.00 | 1 599 827.00 | 112 285.00 | 1 712 112.00 |
BT Marchandises | 631 760.00 | 66 642.00 | 565 118.00 | 631 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 659.00 | 46 848.00 | 378 811.00 | 425 659.00 |
BZ Autres créances | 116 165.00 | | 116 165.00 | 116 165.00 |
CF Disponibilités | 641 285.00 | | 641 285.00 | 641 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 626.00 | 113 490.00 | 1 720 136.00 | 1 833 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 738.00 | 1 713 317.00 | 1 832 421.00 | 3 545 738.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 843 028.00 | 2 048 794.00 | | 1 843 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 769.00 | -205 766.00 | | -217 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 818.00 | 1 853 588.00 | | 1 635 818.00 |
DP Provisions pour risques | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 253.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 622.00 | 69 383.00 | | 75 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 920.00 | 94 687.00 | | 81 920.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 821.00 | 179 322.00 | | 186 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 421.00 | 2 032 910.00 | | 1 832 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 602.00 | 164 069.00 | | 157 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 429.00 | | 2 861.00 | 1 741 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 178.00 | 1 712 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 178.00 | 1 605 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 760.00 | | 2 735.00 | 1 634 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 030.00 | | 126.00 | 62 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 566.00 | 24 439.00 | 32 178.00 | 1 607 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 927.00 | 24 439.00 | 32 178.00 | 1 562 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 781.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 819.00 | 66 642.00 | 33 819.00 | 33 819.00 |
6T Sur comptes clients | 44 402.00 | 2 798.00 | 352.00 | 44 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 221.00 | 69 440.00 | 34 171.00 | 78 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 221.00 | 79 221.00 | 34 171.00 | 78 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 221.00 | 34 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
UX Autres créances clients | 369 476.00 | 369 476.00 | | 369 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 183.00 | | 56 183.00 | 56 183.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 035.00 | 504 398.00 | 106 637.00 | 611 035.00 |
VW T.V.A. | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 602.00 | 157 602.00 | | 157 602.00 |