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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 004.00 | 119 034.00 | 9 970.00 | 129 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 472.00 | 119 034.00 | 584 438.00 | 703 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 669.00 | | 592 669.00 | 592 669.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CF Disponibilités | 877 136.00 | | 877 136.00 | 877 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 447.00 | | 1 522 447.00 | 1 522 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 919.00 | 119 034.00 | 2 106 885.00 | 2 225 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 436.00 | | | 1 017 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 152.00 | | | 1 722 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 121.00 | | | 292 121.00 |
EA Autres dettes | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 733.00 | | | 384 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 885.00 | | | 2 106 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 733.00 | | | 384 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 886.00 | | 2 074 886.00 | 2 074 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 886.00 | | 2 074 886.00 | 2 074 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 531.00 | | | 2 080 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 515.00 | | | 1 979 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 904.00 | | 4 073.00 | 730 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 505.00 | 703 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 386.00 | 548 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 129 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 203.00 | | | 579 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 218.00 | | 3 906.00 | 126 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 484.00 | | 167.00 | 25 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 270.00 | 11 270.00 | 31 505.00 | 139 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 884.00 | 11 270.00 | 1 119.00 | 108 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
UX Autres créances clients | 592 669.00 | 592 669.00 | | 592 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 962.00 | 645 311.00 | 25 651.00 | 670 962.00 |
VW T.V.A. | 109 739.00 | 109 739.00 | | 109 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 733.00 | 384 733.00 | | 384 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
ST Autres comptes | 367 759.00 | | | 367 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
YT Sous‐traitance | 405 564.00 | | | 405 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 843.00 | | | 381 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 131.00 | | | 131 131.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 873.00 | | | 915 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |