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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
AP Constructions | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 994.00 | 1 083 954.00 | 1 040.00 | 1 084 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 252.00 | 176 098.00 | 2 154.00 | 178 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 373.00 | 1 289 186.00 | 14 187.00 | 1 303 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 582.00 | | 223 582.00 | 223 582.00 |
BZ Autres créances | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CF Disponibilités | 532 139.00 | | 532 139.00 | 532 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 887.00 | | 800 887.00 | 800 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 261.00 | 1 289 186.00 | 815 074.00 | 2 104 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 658 417.00 | 708 417.00 | | 658 417.00 |
DH Report à nouveau | -42 696.00 | | | -42 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 494.00 | -42 696.00 | | -21 494.00 |
DL TOTAL (I) | 649 227.00 | 720 722.00 | | 649 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358.00 | 2 869.00 | | 4 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 405.00 | 17 737.00 | | 32 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 798.00 | 131 976.00 | | 127 798.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 847.00 | 153 868.00 | | 165 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 074.00 | 874 590.00 | | 815 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 847.00 | 153 868.00 | | 165 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 662.00 | | 3 021.00 | 1 301 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310.00 | 1 303 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 1 284 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 579.00 | | 3 013.00 | 1 282 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | 8.00 | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 525.00 | 3 971.00 | 1 310.00 | 1 286 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 642.00 | 3 971.00 | 1 310.00 | 1 276 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
UX Autres créances clients | 223 582.00 | 223 582.00 | | 223 582.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 561.00 | 251 394.00 | 167.00 | 251 561.00 |
VW T.V.A. | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 847.00 | 165 847.00 | | 165 847.00 |