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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
AH Fonds commercial | 205 270.00 | | 205 270.00 | 205 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 821.00 | 82 078.00 | 27 742.00 | 109 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 760.00 | 101 434.00 | 236 326.00 | 337 760.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 937.00 | | 114 937.00 | 114 937.00 |
BZ Autres créances | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 143 680.00 | | 143 680.00 | 143 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 800.00 | | 348 800.00 | 348 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 561.00 | 101 434.00 | 585 126.00 | 686 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DG Autres réserves | 156 914.00 | | | 156 914.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 304.00 | | | -31 304.00 |
DL TOTAL (I) | 239 921.00 | | | 239 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 024.00 | | | 198 024.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 205.00 | | | 345 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 126.00 | | | 585 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 667.00 | | | 293 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 756.00 | 2 100.00 | 1 140 856.00 | 1 138 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 756.00 | 2 100.00 | 1 140 856.00 | 1 138 756.00 |
FM Production stockée | | | -23 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 037.00 | |
GE Autres charges | | | 8 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 807.00 | | | -9 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 851.00 | | | -8 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 057.00 | | | 1 139 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 362.00 | | | 1 170 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 304.00 | | | -31 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 904.00 | | 27 998.00 | 352 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 142.00 | 337 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 142.00 | 117 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 896.00 | | | 216 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 765.00 | | 27 928.00 | 132 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | 70.00 | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 410.00 | 18 166.00 | 43 142.00 | 126 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | 1 106.00 | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 891.00 | 17 060.00 | 43 142.00 | 115 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 287.00 | 103 287.00 | | 103 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VC Groupe et associés | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 743.00 | 14 204.00 | 51 538.00 | 65 743.00 |
VI Groupe et associés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 298.00 | 184 015.00 | 3 283.00 | 187 298.00 |
VW T.V.A. | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 205.00 | 293 666.00 | 51 538.00 | 345 205.00 |