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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 808.00 | 2 808.00 | 100 000.00 | 102 808.00 |
AH Fonds commercial | 361 516.00 | | 361 516.00 | 361 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 716.00 | 5 996.00 | 387 720.00 | 393 716.00 |
AP Constructions | 61 931.00 | 31 495.00 | 30 436.00 | 61 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 390.00 | 57 341.00 | 19 048.00 | 76 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 667.00 | 284 382.00 | 210 284.00 | 494 667.00 |
BF Prêts | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 580.00 | 382 023.00 | 1 231 556.00 | 1 613 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 241.00 | 6 338.00 | 200 903.00 | 207 241.00 |
BZ Autres créances | 315 536.00 | | 315 536.00 | 315 536.00 |
CF Disponibilités | 212 538.00 | | 212 538.00 | 212 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 280.00 | 6 338.00 | 748 942.00 | 755 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 859.00 | 388 361.00 | 1 980 498.00 | 2 368 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
CU Autres participations | 112 802.00 | | 112 802.00 | 112 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 767 532.00 | 774 252.00 | | 767 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 720.00 | 68 280.00 | | 48 720.00 |
DK Provisions réglementées | 13 237.00 | 5 676.00 | | 13 237.00 |
DL TOTAL (I) | 939 489.00 | 958 208.00 | | 939 489.00 |
DP Provisions pour risques | 20 899.00 | 33 439.00 | | 20 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 899.00 | 33 439.00 | | 20 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 764.00 | 118 128.00 | | 204 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 389.00 | 313 954.00 | | 378 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 293.00 | 94 257.00 | | 121 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 524.00 | 330 685.00 | | 315 524.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 3 177.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 110.00 | 860 202.00 | | 1 020 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 498.00 | 1 851 849.00 | | 1 980 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 527.00 | 785 707.00 | | 891 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 056.00 | | 109 340.00 | 1 509 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | 122 552.00 | 4 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 451.00 | 366.00 | 1 613 580.00 | 4 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 632 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 040.00 | | | 858 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 094.00 | | 105 260.00 | 528 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 923.00 | | 4 080.00 | 122 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 567.00 | 68 551.00 | 95.00 | 313 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 763.00 | 68 551.00 | 95.00 | 304 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 676.00 | 7 561.00 | | 5 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 439.00 | | 12 540.00 | 33 439.00 |
6T Sur comptes clients | 10 681.00 | 5 464.00 | 9 807.00 | 10 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 681.00 | 5 464.00 | 9 807.00 | 10 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 796.00 | 13 025.00 | 22 347.00 | 49 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 464.00 | 22 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 293.00 | 121 293.00 | | 121 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 912.00 | 157 912.00 | | 157 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 188.00 | 114 188.00 | | 114 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UP Prêts | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 198 985.00 | 198 985.00 | | 198 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VB T. V. A. | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VC Groupe et associés | 279 541.00 | 279 541.00 | | 279 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 619.00 | 76 036.00 | 128 583.00 | 204 619.00 |
VI Groupe et associés | 378 338.00 | 378 338.00 | | 378 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 289.00 | | | 116 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
VP Divers | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 491.00 | 546 232.00 | 6 259.00 | 552 491.00 |
VW T.V.A. | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 110.00 | 891 527.00 | 128 583.00 | 1 020 110.00 |