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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 221.00 | 25 770.00 | 1 451.00 | 27 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 868.00 | 97 168.00 | 17 699.00 | 114 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 741.00 | | 227 741.00 | 227 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 680.00 | 122 938.00 | 259 741.00 | 382 680.00 |
BT Marchandises | 335 996.00 | 68 696.00 | 267 300.00 | 335 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 361.00 | | 515 361.00 | 515 361.00 |
BZ Autres créances | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 705 390.00 | | 705 390.00 | 705 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 311.00 | 68 696.00 | 1 515 615.00 | 1 584 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 992.00 | 191 634.00 | 1 775 357.00 | 1 966 992.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 839.00 | 1 229 947.00 | | 1 296 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 065.00 | 97 591.00 | | 170 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 904.00 | 1 427 539.00 | | 1 566 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 513.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 248.00 | 158 455.00 | | 97 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 626.00 | 118 101.00 | | 110 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 383.00 | 277 070.00 | | 208 383.00 |
ED (V) | 68.00 | 8 852.00 | | 68.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 357.00 | 1 713 462.00 | | 1 775 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 495.00 | | 11 185.00 | 371 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 765.00 | | 4 323.00 | 137 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 729.00 | | 6 862.00 | 233 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 349.00 | 14 589.00 | | 108 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 349.00 | 14 589.00 | | 108 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 741.00 | | 227 741.00 | 227 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 515 361.00 | 515 361.00 | | 515 361.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 315.00 | 542 924.00 | 240 391.00 | 783 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 383.00 | 208 383.00 | | 208 383.00 |