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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 672.00 | 446 865.00 | 224 807.00 | 671 672.00 |
AH Fonds commercial | 799 791.00 | | 799 791.00 | 799 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
AP Constructions | 565 653.00 | 535 661.00 | 29 993.00 | 565 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 315.00 | 79 232.00 | 58 082.00 | 137 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 439.00 | 758 601.00 | 178 839.00 | 937 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 708.00 | 1 831 507.00 | 1 399 201.00 | 3 230 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878 054.00 | 106 474.00 | 4 771 579.00 | 4 878 054.00 |
BZ Autres créances | 2 474 060.00 | | 2 474 060.00 | 2 474 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
CF Disponibilités | 6 023 407.00 | | 6 023 407.00 | 6 023 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 562.00 | | 540 562.00 | 540 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 992 051.00 | 106 474.00 | 13 885 576.00 | 13 992 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 759.00 | 1 937 981.00 | 15 284 777.00 | 17 222 759.00 |
CU Autres participations | 11 911.00 | 11 149.00 | 762.00 | 11 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 348.00 | 1 098 348.00 | | 1 098 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 129.00 | 528 129.00 | | 528 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
DG Autres réserves | 462 147.00 | 301 812.00 | | 462 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 691.00 | 511 807.00 | | 832 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 149.00 | 2 549 931.00 | | 3 031 149.00 |
DP Provisions pour risques | 136 611.00 | 57 258.00 | | 136 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 611.00 | 57 258.00 | | 136 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 709.00 | 159 085.00 | | 151 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 275.00 | 8 993.00 | | 9 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9 092.00 | 1 502.00 | | -9 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 581 900.00 | 10 196 121.00 | | 10 581 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 660.00 | 1 262 985.00 | | 1 269 660.00 |
EA Autres dettes | 12 343.00 | 7 865 845.00 | | 12 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 222.00 | 15 617.00 | | 101 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 117 017.00 | 19 510 149.00 | | 12 117 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 284 777.00 | 22 117 337.00 | | 15 284 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 624 062.00 | 47 826 738.00 | 84 450 800.00 | 36 624 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 624 062.00 | 47 826 738.00 | 84 450 800.00 | 36 624 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 412 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 223 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 679 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 794.00 | |
GE Autres charges | | | 896 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 356 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 092.00 | 85 557.00 | | 71 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 163.00 | 24 200.00 | | 16 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 255.00 | 109 757.00 | | 87 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 264.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 624.00 | 133 461.00 | | 319 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 30 163.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 080.00 | 163 888.00 | | 336 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 825.00 | -54 131.00 | | -248 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 072.00 | 168 943.00 | | 211 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 558.00 | 296 740.00 | | 391 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 359 824.00 | 85 086 411.00 | | 85 359 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 527 133.00 | 84 574 603.00 | | 84 527 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 691.00 | 511 807.00 | | 832 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 354.00 | | 288 744.00 | 3 181 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 527.00 | | | 169 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 681.00 | 108 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 390.00 | 3 230 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 169 527.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 456.00 | 1 481 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 1 640 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 408.00 | | 144 832.00 | 1 401 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 244.00 | | 138 889.00 | 1 504 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 176.00 | | 5 022.00 | 106 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 180.00 | 181 250.00 | 192 072.00 | 1 831 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 527.00 | | 169 527.00 | 169 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 512.00 | 80 298.00 | 19 945.00 | 386 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 142.00 | 100 952.00 | 2 600.00 | 1 275 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 258.00 | 122 611.00 | 43 258.00 | 57 258.00 |
6T Sur comptes clients | 364 397.00 | 98 794.00 | 356 717.00 | 364 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 546.00 | 98 794.00 | 356 717.00 | 375 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 804.00 | 221 405.00 | 399 975.00 | 432 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -9 275.00 | 9 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 581 900.00 | 10 581 900.00 | | 10 581 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 316.00 | 541 316.00 | | 541 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 337.00 | 439 337.00 | | 439 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 188.00 | 243 188.00 | | 243 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 222.00 | 101 222.00 | | 101 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 599 439.00 | 4 599 439.00 | | 4 599 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 615.00 | 278 615.00 | | 278 615.00 |
VB T. V. A. | 304 165.00 | 304 165.00 | | 304 165.00 |
VC Groupe et associés | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 871.00 | 78 871.00 | | 78 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 838.00 | 57 838.00 | 15 000.00 | 72 838.00 |
VI Groupe et associés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053 348.00 | 2 053 348.00 | | 2 053 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 562.00 | 540 562.00 | | 540 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 987 515.00 | 7 892 675.00 | 94 839.00 | 7 987 515.00 |
VW T.V.A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 126 109.00 | 12 101 834.00 | 24 275.00 | 12 126 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 111.00 | | 105.00 |