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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809 216.00 | 2 809 216.00 | | 2 809 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 374.00 | 705 374.00 | | 705 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716 103.00 | 3 382 178.00 | 333 925.00 | 3 716 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 761 629.00 | 3 201 265.00 | 560 364.00 | 3 761 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 992 397.00 | 10 098 033.00 | 894 364.00 | 10 992 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 267.00 | | 103 267.00 | 103 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490 624.00 | | 3 490 624.00 | 3 490 624.00 |
BZ Autres créances | 5 251 747.00 | | 5 251 747.00 | 5 251 747.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 928 339.00 | | 8 928 339.00 | 8 928 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 920 736.00 | 10 098 033.00 | 9 822 703.00 | 19 920 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 992.00 | 1 436 992.00 | | 1 436 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 752 980.00 | 752 980.00 | | 752 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 399.00 | 310 399.00 | | 310 399.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 614.00 | -1 781 612.00 | | -1 075 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 922.00 | 705 998.00 | | -158 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 835.00 | 1 424 757.00 | | 1 265 835.00 |
DP Provisions pour risques | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 854 683.00 | 1 931 509.00 | | 1 854 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 930 483.00 | 2 007 309.00 | | 1 930 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 130.00 | 10 340.00 | | 27 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 166.00 | 2 162 815.00 | | 3 787 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 020.00 | 2 883 086.00 | | 2 794 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 697.00 | | |
EA Autres dettes | 18 070.00 | 9 779.00 | | 18 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 626 385.00 | 5 076 717.00 | | 6 626 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 703.00 | 8 508 782.00 | | 9 822 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 297 552.00 | | 19 297 552.00 | 19 297 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 297 552.00 | | 19 297 552.00 | 19 297 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 458 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 280 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 131 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 541 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 608.00 | |
GE Autres charges | | | 17 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 616 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 458 805.00 | 22 295 587.00 | | 19 458 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 617 727.00 | 21 589 589.00 | | 19 617 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 922.00 | 705 998.00 | | -158 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 693 666.00 | | 298 731.00 | 10 693 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 992 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 514 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 477 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514 590.00 | | | 3 514 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 179 001.00 | | 298 731.00 | 7 179 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 869 131.00 | 228 902.00 | | 9 869 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514 590.00 | | | 3 514 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 354 541.00 | 228 902.00 | | 6 354 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 007 309.00 | 13 293.00 | 90 119.00 | 2 007 309.00 |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 405.00 | 13 293.00 | 93 215.00 | 2 010 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 608.00 | |
UG ‐ Financières | | | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 166.00 | 3 787 166.00 | | 3 787 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994 214.00 | 994 214.00 | | 994 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 591.00 | 780 591.00 | | 780 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 490 624.00 | 3 490 624.00 | | 3 490 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VB T. V. A. | 498 067.00 | 498 067.00 | | 498 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 570.00 | 1 536 570.00 | | 1 536 570.00 |
VP Divers | 729 155.00 | 413 357.00 | 315 798.00 | 729 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468 862.00 | 2 468 862.00 | | 2 468 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771 140.00 | 8 455 268.00 | 315 873.00 | 8 771 140.00 |
VW T.V.A. | 1 003 865.00 | 1 003 865.00 | | 1 003 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 626 385.00 | 6 626 385.00 | | 6 626 385.00 |