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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 059.00 | 159 625.00 | 4 434.00 | 164 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 735.00 | 85 151.00 | 29 585.00 | 114 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 847.00 | 256 998.00 | 64 849.00 | 321 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 568.00 | 9 653.00 | 19 915.00 | 29 568.00 |
BZ Autres créances | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CF Disponibilités | 157 964.00 | | 157 964.00 | 157 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 829.00 | 9 653.00 | 206 176.00 | 215 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 675.00 | 266 651.00 | 271 025.00 | 537 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DG Autres réserves | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
DL TOTAL (I) | 85 345.00 | | | 85 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 680.00 | | | 185 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 025.00 | | | 271 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 911.00 | | | 127 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 159.00 | | 702 159.00 | 702 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 159.00 | | 702 159.00 | 702 159.00 |
FM Production stockée | | | -22 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 971.00 | | | 701 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 165.00 | | | 671 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 958.00 | | 6 888.00 | 314 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 905.00 | | 6 888.00 | 271 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 732.00 | 10 265.00 | | 246 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 432.00 | 789.00 | | 11 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 299.00 | 9 475.00 | | 235 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 268.00 | 13 671.00 | 24 596.00 | 38 268.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 860.00 | 42 535.00 | 325.00 | 42 860.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 507.00 | 127 911.00 | 24 596.00 | 152 507.00 |