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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 066.00 | 59 669.00 | 9 397.00 | 69 066.00 |
AN Terrains | 59 144.00 | 45 354.00 | 13 790.00 | 59 144.00 |
AP Constructions | 749 780.00 | 573 920.00 | 175 859.00 | 749 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 807.00 | 450 159.00 | 12 648.00 | 462 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 375.00 | 28 947.00 | 9 427.00 | 38 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 274.00 | 1 158 052.00 | 251 221.00 | 1 409 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BT Marchandises | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 318.00 | 955.00 | 8 363.00 | 9 318.00 |
BZ Autres créances | 86 226.00 | | 86 226.00 | 86 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 151 902.00 | | 151 902.00 | 151 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 395.00 | 955.00 | 581 440.00 | 582 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 669.00 | 1 159 007.00 | 832 662.00 | 1 991 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 470.00 | | | 121 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DG Autres réserves | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 692.00 | | | -11 692.00 |
DL TOTAL (I) | 214 447.00 | | | 214 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 903.00 | | | 302 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 764.00 | | | 153 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
EA Autres dettes | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 726.00 | | | 562 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 662.00 | | | 832 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 243.00 | | | 121 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 399.00 | | 799.00 | 1 430 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 924.00 | 1 409 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 936.00 | 69 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 988.00 | 1 310 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 298.00 | | 799.00 | 1 321 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 629.00 | 61 347.00 | 21 924.00 | 1 118 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 749.00 | 1 855.00 | 9 936.00 | 67 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 879.00 | 59 491.00 | 11 988.00 | 1 050 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 15 488.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 198.00 | 468.00 | 711.00 | 1 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 198.00 | 468.00 | 711.00 | 1 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 198.00 | 15 956.00 | 711.00 | 41 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
UX Autres créances clients | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 903.00 | 44 962.00 | 183 472.00 | 302 903.00 |
VI Groupe et associés | 153 764.00 | | 153 764.00 | 153 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
VP Divers | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 069.00 | 100 971.00 | 30 097.00 | 131 069.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 947.00 | 121 243.00 | 337 236.00 | 532 947.00 |