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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 631.00 | 34 357.00 | 274.00 | 34 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 907 082.00 | | 46 907 082.00 | 46 907 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 443 953.00 | 109 834.00 | 49 334 119.00 | 49 443 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 020.00 | | 1 318 020.00 | 1 318 020.00 |
BZ Autres créances | 762 045.00 | | 762 045.00 | 762 045.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 790.00 | | 2 104 790.00 | 2 104 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 548 744.00 | 109 834.00 | 51 438 910.00 | 51 548 744.00 |
CU Autres participations | 2 478 488.00 | 66 841.00 | 2 411 647.00 | 2 478 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 216 743.00 | 9 192 907.00 | | 11 216 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542 945.00 | 2 023 835.00 | | 2 542 945.00 |
DL TOTAL (I) | 26 959 688.00 | 24 416 743.00 | | 26 959 688.00 |
DP Provisions pour risques | 1 026 197.00 | 206 309.00 | | 1 026 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026 197.00 | 206 309.00 | | 1 026 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 276 622.00 | 1 615 876.00 | | 8 276 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 720 624.00 | 14 871 502.00 | | 12 720 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 035.00 | 1 037 425.00 | | 1 316 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 927.00 | 492 870.00 | | 678 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 527.00 | 300 317.00 | | 326 527.00 |
EA Autres dettes | 134 289.00 | 494 289.00 | | 134 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 453 025.00 | 18 812 277.00 | | 23 453 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 438 910.00 | 43 435 329.00 | | 51 438 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 155.00 | | 1 900 155.00 | 1 900 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 155.00 | | 1 900 155.00 | 1 900 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 39 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 142 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 476 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 026 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 675 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 000.00 | 165 282.00 | | 305 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 077 894.00 | 5 940.00 | | 1 077 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382 894.00 | 171 222.00 | | 1 382 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 200.00 | 252 762.00 | | 501 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 889.00 | 5 940.00 | | 12 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 089.00 | 258 702.00 | | 514 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868 804.00 | -87 480.00 | | 868 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275 685.00 | 1 490 102.00 | | 1 275 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 807 397.00 | 9 492 408.00 | | 10 807 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 451.00 | 7 468 573.00 | | 8 264 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542 945.00 | 2 023 835.00 | | 2 542 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 708 055.00 | | 6 748 787.00 | 42 708 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 889.00 | 49 400 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 889.00 | 49 443 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 664 789.00 | | 6 748 787.00 | 42 664 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 410.00 | 583.00 | | 42 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 774.00 | 583.00 | | 33 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 309.00 | 1 026 197.00 | 206 309.00 | 206 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 352.00 | | 104 511.00 | 171 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 661.00 | 1 026 197.00 | 310 820.00 | 377 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 026 197.00 | 310 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 720 624.00 | 12 720 624.00 | | 12 720 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 035.00 | 1 316 035.00 | | 1 316 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 539.00 | 324 539.00 | | 324 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 527.00 | 326 527.00 | | 326 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 907 082.00 | 46 907 082.00 | | 46 907 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 020.00 | 1 318 020.00 | | 1 318 020.00 |
VB T. V. A. | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VC Groupe et associés | 723 766.00 | 723 766.00 | | 723 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009 435.00 | 2 009 435.00 | | 2 009 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 267 188.00 | 17 188.00 | 6 250 000.00 | 6 267 188.00 |
VI Groupe et associés | 132 309.00 | 132 309.00 | | 132 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 267 188.00 | | | 6 267 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 010 871.00 | 49 010 871.00 | | 49 010 871.00 |
VW T.V.A. | 227 437.00 | 227 437.00 | | 227 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 453 025.00 | 17 203 025.00 | 6 250 000.00 | 23 453 025.00 |