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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 939.00 | | 192 939.00 | 192 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 301.00 | 754 907.00 | 217 394.00 | 972 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 726.00 | 271 019.00 | 222 707.00 | 493 726.00 |
BF Prêts | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 382.00 | 1 036 762.00 | 653 621.00 | 1 690 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 071.00 | | 575 071.00 | 575 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 555.00 | 9 797.00 | 1 590 758.00 | 1 600 555.00 |
BZ Autres créances | 180 065.00 | | 180 065.00 | 180 065.00 |
CF Disponibilités | 614 205.00 | | 614 205.00 | 614 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 476.00 | 9 797.00 | 3 000 679.00 | 3 010 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 858.00 | 1 046 559.00 | 3 654 299.00 | 4 700 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 127.00 | | | 121 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 539 396.00 | | | 539 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 487.00 | | | 146 487.00 |
DK Provisions réglementées | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DL TOTAL (I) | 979 525.00 | | | 979 525.00 |
DP Provisions pour risques | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 339.00 | | | 906 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 359.00 | | | 211 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 529.00 | | | 832 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 037.00 | | | 628 037.00 |
EA Autres dettes | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 094.00 | | | 2 588 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 299.00 | | | 3 654 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 062.00 | | | 2 013 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 769.00 | 121 127.00 | 45 134.00 | 1 740 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 832.00 | 20 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 649.00 | 1 690 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 475.00 | 203 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 342.00 | 1 466 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 249.00 | | | 206 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 108.00 | 121 127.00 | 42 134.00 | 1 514 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 412.00 | | 3 000.00 | 20 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 912.00 | 146 124.00 | 123 274.00 | 1 013 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 310.00 | | 2 475.00 | 13 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 601.00 | 146 124.00 | 120 799.00 | 1 000 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 087.00 | | 3 571.00 | 11 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 859.00 | 40 551.00 | 2 730.00 | 48 859.00 |
6T Sur comptes clients | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 743.00 | 40 551.00 | 6 301.00 | 69 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 551.00 | 2 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 529.00 | 832 529.00 | | 832 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 137.00 | 218 137.00 | | 218 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UP Prêts | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 555.00 | 1 600 555.00 | | 1 600 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VC Groupe et associés | 147 179.00 | 147 179.00 | | 147 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 339.00 | 542 666.00 | 342 673.00 | 906 339.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 700.00 | | | 494 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 658.00 | 1 818 047.00 | 18 610.00 | 1 836 658.00 |
VW T.V.A. | 329 538.00 | 329 538.00 | | 329 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 735.00 | 2 013 062.00 | 342 673.00 | 2 376 735.00 |