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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 236.00 | 152 971.00 | 3 266.00 | 156 236.00 |
AH Fonds commercial | 642 069.00 | 481 500.00 | 160 569.00 | 642 069.00 |
AN Terrains | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
AP Constructions | 1 064 895.00 | 1 047 939.00 | 16 956.00 | 1 064 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311 613.00 | 3 115 679.00 | 195 934.00 | 3 311 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 823.00 | 163 860.00 | 6 963.00 | 170 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 525.00 | 4 961 949.00 | 498 576.00 | 5 460 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 778.00 | 257 304.00 | 233 474.00 | 490 778.00 |
BN En cours de production de biens | 2 452 509.00 | 663 954.00 | 1 788 555.00 | 2 452 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 192.00 | 3 794.00 | 2 052 399.00 | 2 056 192.00 |
BZ Autres créances | 189 332.00 | | 189 332.00 | 189 332.00 |
CF Disponibilités | 353 919.00 | | 353 919.00 | 353 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 583 646.00 | 925 052.00 | 4 658 594.00 | 5 583 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 044 171.00 | 5 887 001.00 | 5 157 170.00 | 11 044 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DG Autres réserves | 1 394 998.00 | 2 821 883.00 | | 1 394 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 561.00 | -1 426 884.00 | | -537 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 638.00 | 2 926 199.00 | | 2 388 638.00 |
DP Provisions pour risques | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 740.00 | 45 000.00 | | 90 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 055.00 | 45 812.00 | | 1 500 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 614.00 | 677 339.00 | | 721 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 648.00 | 372 816.00 | | 393 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 629.00 | 16 246.00 | | 41 629.00 |
EA Autres dettes | 19 894.00 | 20 066.00 | | 19 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952.00 | 50 257.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 793.00 | 1 182 535.00 | | 2 677 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 170.00 | 4 153 734.00 | | 5 157 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
FG Production vendue services | 4 286 300.00 | 2 750 971.00 | 7 037 271.00 | 4 286 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 340 632.00 | 2 750 971.00 | 7 091 603.00 | 4 340 632.00 |
FM Production stockée | | | 332 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 229 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 204 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 481 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -481 500.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 118.00 | 7 741 117.00 | | 8 235 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 772 679.00 | 9 168 002.00 | | 8 772 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 561.00 | -1 426 884.00 | | -537 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 656.00 | | 130 961.00 | 5 437 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 092.00 | 5 460 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 092.00 | 4 602 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 706.00 | | 3 600.00 | 794 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583 009.00 | | 127 338.00 | 4 583 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 941.00 | | 23.00 | 59 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361 136.00 | 227 405.00 | 108 092.00 | 4 361 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 610.00 | 3 361.00 | | 149 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211 527.00 | 224 044.00 | 108 092.00 | 4 211 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 740.00 | | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 481 500.00 | | | 481 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 746 153.00 | 921 258.00 | 746 153.00 | 746 153.00 |
6T Sur comptes clients | 4 431.00 | | 638.00 | 4 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232 084.00 | 921 258.00 | 746 791.00 | 1 232 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277 084.00 | 966 998.00 | 746 791.00 | 1 277 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 614.00 | 721 614.00 | | 721 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 283.00 | 169 283.00 | | 169 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 194.00 | 203 194.00 | | 203 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 992.00 | 2 051 992.00 | | 2 051 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 170 725.00 | 170 725.00 | | 170 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 055.00 | 55.00 | 1 373 563.00 | 1 500 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 404.00 | 2 286 440.00 | 59 964.00 | 2 346 404.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 793.00 | 1 177 793.00 | 1 373 563.00 | 2 677 793.00 |