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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 130.00 | 103 310.00 | 16 820.00 | 120 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 224.00 | 277 113.00 | 153 111.00 | 430 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 712.00 | 790 233.00 | 236 479.00 | 1 026 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 066.00 | 1 170 656.00 | 406 410.00 | 1 577 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BT Marchandises | 740 815.00 | | 740 815.00 | 740 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BZ Autres créances | 155 571.00 | | 155 571.00 | 155 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 141.00 | | 87 141.00 | 87 141.00 |
CF Disponibilités | 271 682.00 | | 271 682.00 | 271 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 771.00 | | 1 311 771.00 | 1 311 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 837.00 | 1 170 656.00 | 1 718 182.00 | 2 888 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 476 776.00 | 416 317.00 | | 476 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 307.00 | 60 459.00 | | 179 307.00 |
DL TOTAL (I) | 708 883.00 | 529 576.00 | | 708 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 336.00 | 349 092.00 | | 249 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 685.00 | 10 432.00 | | 38 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | 357.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 062.00 | 450 839.00 | | 480 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 217.00 | 201 383.00 | | 188 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
EA Autres dettes | 33 985.00 | 425.00 | | 33 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 299.00 | 1 012 528.00 | | 1 009 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 182.00 | 1 542 104.00 | | 1 718 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 850.00 | 761 225.00 | | 858 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 899.00 | 3 297.00 | | 2 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 873 681.00 | | 12 873 681.00 | 12 873 681.00 |
FD Production vendue biens | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
FG Production vendue services | 214 497.00 | | 214 497.00 | 214 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 091 972.00 | | 13 091 972.00 | 13 091 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 099 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 838 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 873 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 582.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 121.00 | 12 018.00 | | 5 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 121.00 | 12 018.00 | | 5 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 551.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 551.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 11 467.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 893.00 | 12 189.00 | | 61 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 122 366.00 | 13 701 350.00 | | 13 122 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 943 059.00 | 13 640 891.00 | | 12 943 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 307.00 | 60 459.00 | | 179 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 646.00 | | 28 420.00 | 1 548 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 646.00 | | 28 420.00 | 1 548 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 909.00 | 94 747.00 | | 1 075 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 909.00 | 94 747.00 | | 1 075 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 062.00 | 480 062.00 | | 480 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
UX Autres créances clients | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VB T. V. A. | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 437.00 | 100 903.00 | 145 535.00 | 246 437.00 |
VI Groupe et associés | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 324.00 | 133 324.00 | | 133 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 740.00 | 205 740.00 | | 205 740.00 |
VW T.V.A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 935.00 | 858 850.00 | 150 085.00 | 1 008 935.00 |