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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 380.00 | 5 761.00 | 16 618.00 | 22 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 870 000.00 | 7 500.00 | 1 862 500.00 | 1 870 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 901 776.00 | 22 658.00 | 1 879 118.00 | 1 901 776.00 |
072 Créances – Autres | 1 176 544.00 | | 1 176 544.00 | 1 176 544.00 |
084 Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 177 802.00 | | 1 177 802.00 | 1 177 802.00 |
110 Total général Actif | 3 079 578.00 | 22 658.00 | 3 056 920.00 | 3 079 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 670 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 873.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 097 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 885 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 056 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 267.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 320 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 51.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 51.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 673.00 | 14 793.00 | | 8 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 180.00 | | 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 715.00 | 1 071.00 | | 2 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 319.00 | 16 044.00 | | 12 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 319.00 | -15 993.00 | | -12 319.00 |
280 Produits financiers | 74 000.00 | 83 000.00 | | 74 000.00 |
294 Charges financières | 7 644.00 | 179.00 | | 7 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 037.00 | 66 828.00 | | 54 037.00 |