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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 555 932.00 | 479 413.00 | 76 518.00 | 555 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 081.00 | 178 297.00 | 21 783.00 | 200 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831 646.00 | 2 334 275.00 | 1 497 371.00 | 3 831 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 841.00 | 3 012 855.00 | 1 608 985.00 | 4 621 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 680.00 | | 672 680.00 | 672 680.00 |
BZ Autres créances | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
CF Disponibilités | 1 139 913.00 | | 1 139 913.00 | 1 139 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 215.00 | | 1 951 215.00 | 1 951 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 056.00 | 3 012 855.00 | 3 560 201.00 | 6 573 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 719 153.00 | 620 961.00 | | 719 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 379.00 | 98 191.00 | | 96 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 083.00 | 12 575.00 | | 7 083.00 |
DK Provisions réglementées | 234 286.00 | 325 361.00 | | 234 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 902.00 | 1 277 090.00 | | 1 276 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 551.00 | 1 066 479.00 | | 1 193 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 765.00 | 355 237.00 | | 609 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 963.00 | 507 530.00 | | 479 963.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 3 713.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 299.00 | 1 932 959.00 | | 2 283 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 201.00 | 3 210 050.00 | | 3 560 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 079 549.00 | | 5 079 549.00 | 5 079 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 079 549.00 | | 5 079 549.00 | 5 079 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 464.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 492.00 | 35 625.00 | | 20 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 108.00 | 26 762.00 | | 130 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 600.00 | 62 387.00 | | 150 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 033.00 | 36 812.00 | | 39 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 033.00 | 36 812.00 | | 39 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 567.00 | 25 575.00 | | 111 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 192.00 | 30 652.00 | | 30 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 932.00 | 5 312 565.00 | | 5 237 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 553.00 | 5 214 373.00 | | 5 141 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 379.00 | 98 191.00 | | 96 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 832.00 | 30 268.00 | | 30 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 897.00 | | 779 394.00 | 3 850 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 4 621 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 4 587 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816 897.00 | | 779 214.00 | 3 816 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | 180.00 | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 840.00 | 656 465.00 | 8 450.00 | 2 364 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 972.00 | 656 465.00 | 8 450.00 | 2 343 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 362.00 | 39 034.00 | 130 109.00 | 325 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 362.00 | 39 034.00 | 130 109.00 | 325 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 034.00 | 130 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 765.00 | 609 765.00 | | 609 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 920.00 | 220 920.00 | | 220 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 672 680.00 | 672 680.00 | | 672 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 551.00 | 542 976.00 | 648 057.00 | 1 193 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 308.00 | | | 445 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 143.00 | | | 318 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 992.00 | 811 302.00 | 5 690.00 | 816 992.00 |
VW T.V.A. | 140 834.00 | 140 834.00 | | 140 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 299.00 | 1 632 724.00 | 648 057.00 | 2 283 299.00 |