| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 573.00 | 155 608.00 | 20 965.00 | 176 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 984.00 | 175 477.00 | 89 507.00 | 264 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 780.00 | 331 085.00 | 348 695.00 | 679 780.00 |
BT Marchandises | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
CF Disponibilités | 1 050 517.00 | | 1 050 517.00 | 1 050 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 868.00 | | 1 161 868.00 | 1 161 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 648.00 | 331 085.00 | 1 510 563.00 | 1 841 648.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 994 514.00 | 1 198 661.00 | | 994 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 944.00 | 118 231.00 | | 132 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 220.00 | 1 325 276.00 | | 1 428 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | 2 591.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 188.00 | 40 237.00 | | 40 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 529.00 | 28 785.00 | | 37 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 343.00 | 71 973.00 | | 82 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 563.00 | 1 397 249.00 | | 1 510 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 716.00 | 69 382.00 | | 77 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 532.00 | | 7 248.00 | 672 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 317.00 | | 7 240.00 | 434 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 8.00 | 3 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 463.00 | 37 622.00 | | 293 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 463.00 | 37 622.00 | | 293 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 343.00 | 77 716.00 | 4 627.00 | 82 343.00 |