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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AH Fonds commercial | 138 412.00 | | 138 412.00 | 138 412.00 |
AP Constructions | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 730.00 | 5 610.00 | 2 120.00 | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 368.00 | 183 826.00 | 90 542.00 | 274 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 553.00 | 199 230.00 | 233 323.00 | 432 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 811.00 | | 174 811.00 | 174 811.00 |
BZ Autres créances | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CF Disponibilités | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 023.00 | | 315 023.00 | 315 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 577.00 | 199 230.00 | 548 347.00 | 747 577.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 250 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 782.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 254 168.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 028.00 | 42 511.00 | | -13 028.00 |
DL TOTAL (I) | 136 973.00 | 552 461.00 | | 136 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 916.00 | 103 495.00 | | 281 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549.00 | 3 889.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 603.00 | 12 104.00 | | 21 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 719.00 | 102 122.00 | | 90 719.00 |
EA Autres dettes | 14 588.00 | 8 849.00 | | 14 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 374.00 | 230 459.00 | | 411 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 347.00 | 782 920.00 | | 548 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 484.00 | 162 437.00 | | 191 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 78.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 738.00 | | 17 864.00 | 476 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 049.00 | 432 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 049.00 | 287 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 004.00 | | 17 571.00 | 332 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 294.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 139.00 | 41 106.00 | 60 015.00 | 218 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 772.00 | 41 106.00 | 60 015.00 | 213 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 174 811.00 | 174 811.00 | | 174 811.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 745.00 | 61 856.00 | 192 976.00 | 281 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 124.00 | 195 105.00 | 2 019.00 | 197 124.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 374.00 | 191 484.00 | 192 976.00 | 411 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 926.00 | 20 968.00 | | 9 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 953.00 | 14 026.00 | | 24 953.00 |
ST Autres comptes | 127 406.00 | 126 691.00 | | 127 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 780.00 | 30 248.00 | | 30 780.00 |
YT Sous‐traitance | 2 017.00 | 435.00 | | 2 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 287.00 | 199.00 | | 11 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 445.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 377.00 | 22 413.00 | | 11 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 031.00 | 54 174.00 | | 49 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 791.00 | 24 683.00 | | 24 791.00 |
ZE Dividendes | 109 460.00 | | | 109 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 444.00 | 171 599.00 | | 196 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |