| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 409.00 | 157 156.00 | 18 253.00 | 175 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 496.00 | 8 951.00 | 19 545.00 | 28 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 809.00 | 374 568.00 | 319 241.00 | 693 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 536.00 | 547 976.00 | 417 560.00 | 965 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 688 574.00 | 21 880.00 | 3 666 694.00 | 3 688 574.00 |
BZ Autres créances | 533 288.00 | | 533 288.00 | 533 288.00 |
CF Disponibilités | 2 844 187.00 | | 2 844 187.00 | 2 844 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 172 833.00 | 21 880.00 | 7 150 953.00 | 7 172 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 370.00 | 569 856.00 | 7 568 513.00 | 8 138 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 3 445 989.00 | 3 067 261.00 | | 3 445 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 378.00 | 828 728.00 | | 387 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 748.00 | 4 134 369.00 | | 4 071 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 972.00 | 362 885.00 | | 201 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 405.00 | 828 069.00 | | 1 077 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 409.00 | 1 503 251.00 | | 1 383 409.00 |
EA Autres dettes | 198 668.00 | | | 198 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 309.00 | 562 689.00 | | 635 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 765.00 | 3 387 991.00 | | 3 496 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 568 513.00 | 7 522 361.00 | | 7 568 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 385 282.00 | 3 186 184.00 | | 3 385 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 658 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 664 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 7 554.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 7 554.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 298.00 | -7 554.00 | | 20 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 657.00 | 237 351.00 | | 150 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 710.00 | 7 384 030.00 | | 6 767 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380 332.00 | 6 555 302.00 | | 6 380 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 379.00 | 828 728.00 | | 387 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 637.00 | | 95 535.00 | 1 047 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 636.00 | 965 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 500.00 | 182 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 136.00 | 722 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 308.00 | | 20 902.00 | 173 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 955.00 | | 73 487.00 | 814 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 374.00 | | 1 147.00 | 59 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 238.00 | 106 618.00 | 170 879.00 | 612 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 729.00 | 5 159.00 | 9 431.00 | 168 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 509.00 | 101 459.00 | 161 448.00 | 443 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 406.00 | 1 077 406.00 | | 1 077 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 770.00 | 392 770.00 | | 392 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 886.00 | 282 886.00 | | 282 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 669.00 | 198 669.00 | | 198 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 309.00 | 635 309.00 | | 635 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 318.00 | 3 662 318.00 | | 3 662 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
VB T. V. A. | 148 873.00 | 148 873.00 | | 148 873.00 |
VC Groupe et associés | 138 786.00 | 138 786.00 | | 138 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 972.00 | 90 489.00 | 111 483.00 | 201 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 783.00 | 156 783.00 | | 156 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 783.00 | 106 783.00 | | 106 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 166.00 | 4 302 390.00 | 86 777.00 | 4 389 166.00 |
VW T.V.A. | 679 819.00 | 679 819.00 | | 679 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 765.00 | 3 385 283.00 | 111 483.00 | 3 496 765.00 |