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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 618.00 | 48.00 | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 40 000.00 | 90 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 358.00 | 198 781.00 | 89 577.00 | 288 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 439.00 | 242 398.00 | 191 041.00 | 433 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 373.00 | 87 286.00 | 552 087.00 | 639 373.00 |
BZ Autres créances | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
CF Disponibilités | 1 445 021.00 | | 1 445 021.00 | 1 445 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 151.00 | 87 286.00 | 2 073 865.00 | 2 161 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 590.00 | 329 684.00 | 2 264 906.00 | 2 594 590.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 110.00 | | | 1 285 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 477.00 | | | -68 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 851.00 | | | 1 382 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 361.00 | | | 310 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 291.00 | | | 476 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EA Autres dettes | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 055.00 | | | 882 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 906.00 | | | 2 264 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 055.00 | | | 582 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 310.00 | | 1 418.00 | 440 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 289.00 | 433 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 289.00 | 288 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 666.00 | | | 133 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 229.00 | | 1 418.00 | 295 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 570.00 | 28 118.00 | 8 289.00 | 182 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 458.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 410.00 | 27 660.00 | 8 289.00 | 179 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 286.00 | 52 881.00 | | 87 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 286.00 | 52 881.00 | | 127 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 286.00 | 52 881.00 | | 127 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 536.00 | 175 536.00 | | 175 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 858.00 | 146 858.00 | | 146 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 639 373.00 | 639 373.00 | | 639 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 361.00 | 10 361.00 | 300 000.00 | 310 361.00 |
VI Groupe et associés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 357.00 | 655 957.00 | 11 400.00 | 667 357.00 |
VW T.V.A. | 140 807.00 | 140 807.00 | | 140 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 055.00 | 582 055.00 | 300 000.00 | 882 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
ST Autres comptes | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 535.00 | | | 402 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 829.00 | | | 115 829.00 |