| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 156.00 | 124 690.00 | 45 466.00 | 170 156.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AP Constructions | 138 686.00 | 52 864.00 | 85 822.00 | 138 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666 978.00 | 1 799 044.00 | 867 934.00 | 2 666 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 345.00 | 296 100.00 | 177 246.00 | 473 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 974.00 | 2 318 432.00 | 1 243 542.00 | 3 561 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 778.00 | | 603 778.00 | 603 778.00 |
BP En cours de production de services | 1 021 271.00 | | 1 021 271.00 | 1 021 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 319.00 | | 2 224 319.00 | 2 224 319.00 |
BZ Autres créances | 341 280.00 | | 341 280.00 | 341 280.00 |
CF Disponibilités | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 885.00 | | 4 354 885.00 | 4 354 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 860.00 | 2 318 432.00 | 5 598 428.00 | 7 916 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 960 626.00 | 960 626.00 | | 960 626.00 |
DH Report à nouveau | -850 226.00 | -1 087 768.00 | | -850 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 996.00 | 237 542.00 | | -72 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 118.00 | 1 267 115.00 | | 1 194 118.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 890.00 | 11 284.00 | | 5 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 890.00 | 11 284.00 | | 20 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 447.00 | 1 813 408.00 | | 1 939 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 465.00 | 46 065.00 | | 29 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 843.00 | 1 133 737.00 | | 1 428 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 870.00 | 671 857.00 | | 674 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
EA Autres dettes | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 572.00 | 512 952.00 | | 274 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 383 419.00 | 4 192 243.00 | | 4 383 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 598 428.00 | 5 470 642.00 | | 5 598 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 939 447.00 | | | 1 939 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
FG Production vendue services | 7 162 614.00 | 874 468.00 | 8 037 082.00 | 7 162 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 171 831.00 | 874 468.00 | 8 046 298.00 | 7 171 831.00 |
FM Production stockée | | | 496 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 578 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 627 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 2 738.00 | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | 2 738.00 | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 609.00 | -738.00 | | -4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 929.00 | 9 435 869.00 | | 8 578 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 651 926.00 | 9 198 327.00 | | 8 651 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 996.00 | 237 542.00 | | -72 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 370.00 | | 99 931.00 | 3 520 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 326.00 | 3 561 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 326.00 | 3 292 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 932.00 | | 13 959.00 | 201 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 375.00 | | 85 001.00 | 3 265 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 063.00 | | 971.00 | 53 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 061.00 | 337 099.00 | 54 729.00 | 2 036 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 254.00 | 26 171.00 | | 144 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 807.00 | 310 929.00 | 54 729.00 | 1 891 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 284.00 | 15 000.00 | 5 394.00 | 11 284.00 |
6T Sur comptes clients | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 607.00 | 15 000.00 | 10 717.00 | 16 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 10 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 843.00 | 1 428 843.00 | | 1 428 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 139.00 | 121 139.00 | | 121 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 715.00 | 169 715.00 | | 169 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 572.00 | 274 572.00 | | 274 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 319.00 | 2 224 319.00 | | 2 224 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 171 421.00 | 171 421.00 | | 171 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 939 447.00 | 1 939 447.00 | | 1 939 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 631.00 | 146 631.00 | | 146 631.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 339.00 | 2 581 306.00 | 54 034.00 | 2 635 339.00 |
VW T.V.A. | 310 152.00 | 310 152.00 | | 310 152.00 |
VX Obligations cautionnées | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 383 419.00 | 4 383 419.00 | | 4 383 419.00 |