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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 923.00 | 131 851.00 | 13 072.00 | 144 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 929.00 | 100 504.00 | 9 426.00 | 109 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 932.00 | 232 355.00 | 22 577.00 | 254 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BN En cours de production de biens | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 844.00 | 30 291.00 | 490 553.00 | 520 844.00 |
BZ Autres créances | 225 012.00 | | 225 012.00 | 225 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 037.00 | | 166 037.00 | 166 037.00 |
CF Disponibilités | 203 066.00 | | 203 066.00 | 203 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 724.00 | 30 291.00 | 1 097 433.00 | 1 127 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 656.00 | 262 646.00 | 1 120 010.00 | 1 382 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 290.00 | 289 716.00 | | 235 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 163.00 | 65 574.00 | | 130 163.00 |
DL TOTAL (I) | 378 653.00 | 368 490.00 | | 378 653.00 |
DP Provisions pour risques | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 152.00 | 230 840.00 | | 331 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 726.00 | 134 735.00 | | 276 726.00 |
EA Autres dettes | 14 749.00 | 2 576.00 | | 14 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 627.00 | 374 150.00 | | 722 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 010.00 | 761 370.00 | | 1 120 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 627.00 | 374 150.00 | | 722 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 745 273.00 | | 1 745 273.00 | 1 745 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 273.00 | | 1 745 273.00 | 1 745 273.00 |
FM Production stockée | | | -8 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 751.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 18.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 18.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 635.00 | -18.00 | | 14 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 878.00 | 18 625.00 | | 43 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 950.00 | 1 884 777.00 | | 1 785 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 787.00 | 1 819 204.00 | | 1 655 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 163.00 | 65 574.00 | | 130 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 134.00 | | 2 860.00 | 253 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 254 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 254 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 054.00 | | 2 860.00 | 253 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 656.00 | 5 512.00 | 1 062.00 | 227 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 656.00 | 5 512.00 | 1 062.00 | 227 656.00 |