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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
AH Fonds commercial | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 2 234.00 | 83.00 | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 477.00 | 610 236.00 | 200 242.00 | 810 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 545.00 | 621 890.00 | 259 655.00 | 881 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 636.00 | | 103 636.00 | 103 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 988.00 | 6 831.00 | 193 157.00 | 199 988.00 |
BZ Autres créances | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CF Disponibilités | 991 982.00 | | 991 982.00 | 991 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 270.00 | 6 831.00 | 1 315 439.00 | 1 322 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 815.00 | 628 721.00 | 1 575 094.00 | 2 203 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 260.00 | 22 259.00 | | 22 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 287.00 | 1 286.00 | | 1 287.00 |
DG Autres réserves | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
DH Report à nouveau | 279 487.00 | 71 641.00 | | 279 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 881.00 | 207 844.00 | | 121 881.00 |
DL TOTAL (I) | 463 026.00 | 341 144.00 | | 463 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 999.00 | 359 577.00 | | 384 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 083.00 | 60 719.00 | | 181 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 156.00 | 41 852.00 | | 73 156.00 |
EA Autres dettes | 112 830.00 | 112 820.00 | | 112 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 068.00 | 574 969.00 | | 1 112 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 094.00 | 916 114.00 | | 1 575 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 171.00 | | 178 032.00 | 815 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 337.00 | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 659.00 | 881 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 232.00 | 58 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 089.00 | 816 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 246.00 | | 171 695.00 | 736 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 337.00 | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 618.00 | 107 206.00 | 70 934.00 | 585 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 353.00 | 1 300.00 | 14 232.00 | 22 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 265.00 | 105 906.00 | 56 702.00 | 563 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 317.00 | 6 831.00 | 11 317.00 | 11 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 317.00 | 6 831.00 | 11 317.00 | 11 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 317.00 | 6 831.00 | 11 317.00 | 11 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 831.00 | 11 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 083.00 | 181 083.00 | | 181 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 191 475.00 | 191 475.00 | | 191 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VB T. V. A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 318 394.00 | 318 394.00 | | 318 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 711.00 | 226 652.00 | 6 059.00 | 232 711.00 |
VW T.V.A. | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 068.00 | 1 112 068.00 | | 1 112 068.00 |