| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 555.00 | 172 932.00 | 508 624.00 | 681 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 030.00 | 174 406.00 | 508 624.00 | 683 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 876.00 | 14 308.00 | 82 568.00 | 96 876.00 |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CF Disponibilités | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 621.00 | 14 308.00 | 115 313.00 | 129 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 651.00 | 188 714.00 | 623 937.00 | 812 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 173.00 | 4 729.00 | | 5 173.00 |
DH Report à nouveau | 14 155.00 | 17 709.00 | | 14 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 952.00 | 8 890.00 | | 18 952.00 |
DL TOTAL (I) | 202 755.00 | 195 804.00 | | 202 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 211.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 159.00 | 380 457.00 | | 357 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 38 084.00 | | 22 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 751.00 | 42 638.00 | | 37 751.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 52 186.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 182.00 | 513 365.00 | | 421 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 937.00 | 727 380.00 | | 623 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 560 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 444.00 | -489.00 | | 6 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 420.00 | 483 070.00 | | 567 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 468.00 | 474 180.00 | | 548 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 952.00 | 8 890.00 | | 18 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 207.00 | | 823.00 | 682 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 733.00 | | 823.00 | 680 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
6T Sur comptes clients | 11 570.00 | 2 737.00 | | 11 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 570.00 | 2 737.00 | | 11 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 781.00 | 2 737.00 | 18 211.00 | 29 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 159.00 | 37 768.00 | 319 391.00 | 357 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 182.00 | 101 791.00 | 319 391.00 | 421 182.00 |