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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 421.00 | 37 198.00 | 1 223.00 | 38 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 612.00 | 49 939.00 | 1 673.00 | 51 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 592.00 | | 780 592.00 | 780 592.00 |
BZ Autres créances | 86 097.00 | | 86 097.00 | 86 097.00 |
CF Disponibilités | 211 353.00 | | 211 353.00 | 211 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 042.00 | | 1 078 042.00 | 1 078 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 654.00 | 49 939.00 | 1 079 715.00 | 1 129 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DH Report à nouveau | 502 852.00 | | | 502 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
DL TOTAL (I) | 672 298.00 | | | 672 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 175.00 | | | 359 175.00 |
EA Autres dettes | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 416.00 | | | 407 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 715.00 | | | 1 079 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 416.00 | | | 407 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 285.00 | | 1 800 285.00 | 1 800 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 285.00 | | 1 800 285.00 | 1 800 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 686.00 | | | 1 812 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 756.00 | | | 1 799 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 938.00 | 2 002.00 | | 47 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 111.00 | 1 630.00 | | 11 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 827.00 | 372.00 | | 36 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 779 381.00 | 779 381.00 | | 779 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 139.00 | 866 689.00 | 450.00 | 867 139.00 |
VW T.V.A. | 188 514.00 | 188 514.00 | | 188 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 416.00 | 407 416.00 | | 407 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
ST Autres comptes | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
YT Sous‐traitance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 888.00 | | | 384 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |