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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 291.00 | 10 599.00 | 6 691.00 | 17 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 284.00 | 97 791.00 | 17 493.00 | 115 284.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 544.00 | 114 000.00 | 26 544.00 | 140 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BZ Autres créances | 3 888 950.00 | | 3 888 950.00 | 3 888 950.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 855.00 | | 3 929 855.00 | 3 929 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 399.00 | 114 000.00 | 3 956 399.00 | 4 070 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 598 710.00 | 598 710.00 | | 598 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 560.00 | 212 291.00 | | 196 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 970.00 | 1 027 701.00 | | 1 011 970.00 |
DP Provisions pour risques | 357 426.00 | 235 500.00 | | 357 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 426.00 | 235 500.00 | | 357 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 694.00 | 547 018.00 | | 598 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 653.00 | 1 605 753.00 | | 1 820 653.00 |
EA Autres dettes | 167 656.00 | 432 890.00 | | 167 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 003.00 | 2 585 662.00 | | 2 587 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 399.00 | 3 848 862.00 | | 3 956 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 944 998.00 | | 7 944 998.00 | 7 944 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 944 998.00 | | 7 944 998.00 | 7 944 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 010 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 951 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 926.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 675 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 4 179.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 4 179.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -4 179.00 | | -2 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 925.00 | 50 111.00 | | 52 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 275.00 | 78 764.00 | | 83 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 010 060.00 | 7 266 524.00 | | 8 010 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 813 500.00 | 7 054 233.00 | | 7 813 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 560.00 | 212 291.00 | | 196 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 544.00 | | | 140 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 729.00 | 20 270.00 | | 93 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 120.00 | 20 270.00 | | 88 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 500.00 | 121 926.00 | | 235 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 500.00 | 121 926.00 | | 235 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 694.00 | 598 694.00 | | 598 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 412.00 | 691 412.00 | | 691 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 179.00 | 452 179.00 | | 452 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
VB T. V. A. | 79 860.00 | 79 860.00 | | 79 860.00 |
VC Groupe et associés | 3 680 039.00 | 3 680 039.00 | | 3 680 039.00 |
VI Groupe et associés | 167 656.00 | 167 656.00 | | 167 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VP Divers | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 895.00 | 3 927 895.00 | | 3 927 895.00 |
VW T.V.A. | 548 873.00 | 548 873.00 | | 548 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 003.00 | 2 587 003.00 | | 2 587 003.00 |