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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 603.00 | 29 451.00 | 21 152.00 | 50 603.00 |
AH Fonds commercial | 255 380.00 | | 255 380.00 | 255 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 392.00 | 15 829.00 | 563.00 | 16 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 963.00 | 433 498.00 | 244 465.00 | 677 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 490.00 | 478 778.00 | 557 712.00 | 1 036 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BN En cours de production de biens | 215 506.00 | | 215 506.00 | 215 506.00 |
BT Marchandises | 410 504.00 | 14 586.00 | 395 918.00 | 410 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 839.00 | 18 757.00 | 461 081.00 | 479 839.00 |
BZ Autres créances | 253 839.00 | | 253 839.00 | 253 839.00 |
CF Disponibilités | 1 178 939.00 | | 1 178 939.00 | 1 178 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 405.00 | 33 344.00 | 2 542 062.00 | 2 575 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 895.00 | 512 122.00 | 3 099 774.00 | 3 611 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 328.00 | 169 328.00 | | 169 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 350 954.00 | 306 625.00 | | 350 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | 159 358.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 601 275.00 | 715 875.00 | | 601 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 867.00 | 26 416.00 | | 685 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857 592.00 | 602 751.00 | | 857 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 515.00 | 517 344.00 | | 693 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 958.00 | 245 445.00 | | 258 958.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 14 674.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 498.00 | 1 406 630.00 | | 2 498 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 774.00 | 2 122 506.00 | | 3 099 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 637.00 | 789 066.00 | | 1 496 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 554.00 | | 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 250 422.00 | | 5 250 422.00 | 5 250 422.00 |
FG Production vendue services | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 915.00 | | 5 303 915.00 | 5 303 915.00 |
FM Production stockée | | | 24 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 495.00 | |
GE Autres charges | | | 47 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270.00 | 7 301.00 | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | 7 307.00 | | 2 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 241.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 457.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 698.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | 6 609.00 | | 1 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 55 503.00 | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 897.00 | 5 784 138.00 | | 5 390 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 467.00 | 5 624 780.00 | | 5 390 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | 159 358.00 | | 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 587.00 | 34 875.00 | | 48 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 714.00 | 198 952.00 | | 847 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 36 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 177.00 | 1 036 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 163.00 | 694 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 685.00 | 23 298.00 | | 282 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 701.00 | 168 816.00 | | 535 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 328.00 | 6 838.00 | | 29 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 127.00 | 64 814.00 | 10 163.00 | 424 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 650.00 | 2 801.00 | | 26 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 477.00 | 62 013.00 | 10 163.00 | 397 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 515.00 | 693 515.00 | | 693 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 958.00 | 258 958.00 | | 258 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
UX Autres créances clients | 479 839.00 | 479 839.00 | | 479 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 162.00 | 540 893.00 | 126 262.00 | 685 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 839.00 | 253 839.00 | | 253 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 524.00 | 759 300.00 | 35 223.00 | 794 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 906.00 | 1 496 637.00 | 126 262.00 | 1 640 906.00 |