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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182 203.00 | 1 299 607.00 | 882 596.00 | 2 182 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 537.00 | 418 536.00 | 341 001.00 | 759 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943 489.00 | | 943 489.00 | 943 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 115.00 | 1 723 563.00 | 2 495 552.00 | 4 219 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BT Marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 612.00 | | 192 612.00 | 192 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 019.00 | 98 076.00 | 1 136 943.00 | 1 235 019.00 |
BZ Autres créances | 1 354 378.00 | | 1 354 378.00 | 1 354 378.00 |
CF Disponibilités | 23 886 893.00 | | 23 886 893.00 | 23 886 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 404.00 | | 156 404.00 | 156 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 825 894.00 | 98 076.00 | 26 727 817.00 | 26 825 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 045 008.00 | 1 821 639.00 | 29 223 369.00 | 31 045 008.00 |
CU Autres participations | 157 557.00 | | 157 557.00 | 157 557.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 522.00 | 174 752.00 | | 556 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
DG Autres réserves | 2 085 932.00 | | | 2 085 932.00 |
DH Report à nouveau | -86 581.00 | | | -86 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 485.00 | 2 599 455.00 | | 1 620 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 313.00 | 2 774 207.00 | | 4 200 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 4 492.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 235.00 | 375 768.00 | | 97 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 911.00 | 25 946.00 | | 232 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 661.00 | 3 450 403.00 | | 3 415 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500 710.00 | 1 841 538.00 | | 1 500 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 406.00 | | |
EA Autres dettes | 15 700 275.00 | 10 131 736.00 | | 15 700 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 076 234.00 | 3 816 736.00 | | 4 076 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 023 056.00 | 19 679 025.00 | | 25 023 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 223 369.00 | 22 458 232.00 | | 29 223 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 763.00 | | 1 518 763.00 | 1 518 763.00 |
FD Production vendue biens | 12 303 822.00 | | 12 303 822.00 | 12 303 822.00 |
FG Production vendue services | 723 552.00 | | 723 552.00 | 723 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 546 137.00 | | 14 546 137.00 | 14 546 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 520 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 185 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 142 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 041.00 | |
GE Autres charges | | | 12 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 756 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 428 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 453 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 076.00 | 87 289.00 | | 108 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 333 388.00 | | 11 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 16 100.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 676.00 | 436 777.00 | | 124 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 433.00 | 94 412.00 | | 259 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 271.00 | 367 600.00 | | 7 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 704.00 | 462 011.00 | | 266 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 029.00 | -25 235.00 | | -142 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 167.00 | 91 017.00 | | 75 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 407.00 | 403 130.00 | | 615 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 335 144.00 | 15 923 831.00 | | 15 335 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 714 659.00 | 13 324 376.00 | | 13 714 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 485.00 | 2 599 455.00 | | 1 620 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 799.00 | | 2 267 985.00 | 4 380 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 943 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063 615.00 | 1 101 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429 670.00 | 4 219 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 175.00 | 5 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 738 279.00 | 2 307 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 601.00 | 805 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259 793.00 | | 785 508.00 | 2 259 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 126.00 | | 545 101.00 | 883 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 285.00 | | 937 376.00 | 1 227 285.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 305.00 | 450 427.00 | 783 170.00 | 2 056 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 595.00 | | 5 175.00 | 10 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 671 131.00 | 365 830.00 | 737 355.00 | 1 671 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 579.00 | 84 597.00 | 40 640.00 | 374 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 423.00 | 33 041.00 | 32 387.00 | 97 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 423.00 | 33 041.00 | 32 387.00 | 97 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 423.00 | 33 041.00 | 37 387.00 | 102 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 661.00 | 3 415 661.00 | | 3 415 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 619.00 | 282 619.00 | | 282 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 767.00 | 245 767.00 | | 245 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 172.00 | 332 172.00 | | 332 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 700 275.00 | 15 700 275.00 | | 15 700 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 076 234.00 | 1 723 450.00 | 2 352 784.00 | 4 076 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943 489.00 | | 943 489.00 | 943 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 805.00 | 1 033 805.00 | | 1 033 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 214.00 | 201 214.00 | | 201 214.00 |
VB T. V. A. | 417 890.00 | 417 890.00 | | 417 890.00 |
VC Groupe et associés | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VP Divers | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 672.00 | 871 672.00 | | 871 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 404.00 | 156 404.00 | | 156 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 689 289.00 | 2 745 801.00 | 943 489.00 | 3 689 289.00 |
VW T.V.A. | 631 369.00 | 631 369.00 | | 631 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 790 145.00 | 22 437 361.00 | 2 352 784.00 | 24 790 145.00 |