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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 213.00 | 16 667.00 | 546.00 | 17 213.00 |
AP Constructions | 210 304.00 | 190 164.00 | 20 140.00 | 210 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 772.00 | 423 377.00 | 2 395.00 | 425 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 237.00 | 246 237.00 | | 246 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 527.00 | 876 445.00 | 23 081.00 | 899 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
BN En cours de production de biens | 153 622.00 | | 153 622.00 | 153 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CF Disponibilités | 730 644.00 | | 730 644.00 | 730 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 605.00 | | 966 605.00 | 966 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 131.00 | 876 445.00 | 989 686.00 | 1 866 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 053.00 | | | 504 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
DL TOTAL (I) | 818 574.00 | | | 818 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 494.00 | | | 87 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
EA Autres dettes | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 113.00 | | | 171 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 686.00 | | | 989 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 998.00 | | 823 998.00 | 823 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 998.00 | | 823 998.00 | 823 998.00 |
FM Production stockée | | | 18 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 930.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 840.00 | | | 911 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 819.00 | | | 888 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 239.00 | | 2 288.00 | 897 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 606.00 | | 607.00 | 16 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 633.00 | | 1 681.00 | 880 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 515.00 | 27 930.00 | | 848 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 606.00 | 61.00 | | 16 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 909.00 | 27 869.00 | | 831 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 87 494.00 | | 87 494.00 | 87 494.00 |
VP Divers | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 251.00 | 352.00 | 55 899.00 | 56 251.00 |
VW T.V.A. | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 113.00 | 83 619.00 | 87 494.00 | 171 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
ST Autres comptes | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
YT Sous‐traitance | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 390.00 | | | 164 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 994.00 | | | 94 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 216.00 | | | 199 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |