| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 594.00 | 74 493.00 | 17 100.00 | 91 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 766.00 | 74 493.00 | 706 273.00 | 780 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 670.00 | 6 555.00 | 1 041 114.00 | 1 047 670.00 |
BZ Autres créances | 478 996.00 | | 478 996.00 | 478 996.00 |
CF Disponibilités | 5 103 383.00 | | 5 103 383.00 | 5 103 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 633 348.00 | 6 555.00 | 6 626 793.00 | 6 633 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 115.00 | 81 048.00 | 7 333 066.00 | 7 414 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
CU Autres participations | 658 836.00 | | 658 836.00 | 658 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 5 072 875.00 | 3 986 471.00 | | 5 072 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 870.00 | 1 086 403.00 | | 442 870.00 |
DL TOTAL (I) | 6 010 745.00 | 5 567 875.00 | | 6 010 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 127.00 | 111 777.00 | | 52 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 659.00 | 183 903.00 | | 169 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 755.00 | 1 247 741.00 | | 1 048 755.00 |
EA Autres dettes | 51 778.00 | 34 526.00 | | 51 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 321.00 | 1 577 949.00 | | 1 322 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 066.00 | 7 145 824.00 | | 7 333 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 321.00 | 1 577 949.00 | | 1 322 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 708 170.00 | | 6 708 170.00 | 6 708 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 708 170.00 | | 6 708 170.00 | 6 708 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 790 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 811 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 201.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 201.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -55 507.00 | | 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 005.00 | 28 107.00 | | 133 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 641.00 | 121 734.00 | | 190 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 798 530.00 | 8 608 940.00 | | 6 798 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 660.00 | 7 522 537.00 | | 6 355 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 870.00 | 1 086 403.00 | | 442 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 708.00 | | 3 059.00 | 777 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 359.00 | | 1 235.00 | 90 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 349.00 | | 1 824.00 | 677 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 870.00 | 5 623.00 | | 68 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 870.00 | 5 623.00 | | 68 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 207.00 | 1 254.00 | 2 905.00 | 8 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 207.00 | 1 254.00 | 2 905.00 | 8 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 207.00 | 1 254.00 | 2 905.00 | 8 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | 2 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 660.00 | 169 660.00 | | 169 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 524.00 | 431 524.00 | | 431 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 740.00 | 315 740.00 | | 315 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 807.00 | 1 039 807.00 | | 1 039 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174 989.00 | 174 989.00 | | 174 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
VB T. V. A. | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VC Groupe et associés | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |
VI Groupe et associés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 697.00 | 144 697.00 | | 144 697.00 |
VP Divers | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 966.00 | 1 522 103.00 | 9 863.00 | 1 531 966.00 |
VW T.V.A. | 300 282.00 | 300 282.00 | | 300 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 322.00 | 1 322 322.00 | | 1 322 322.00 |