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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 854.00 | 11 080.00 | 774.00 | 11 854.00 |
AH Fonds commercial | 133 357.00 | | 133 357.00 | 133 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 117.00 | 360 748.00 | 149 369.00 | 510 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 144.00 | 373 727.00 | 284 417.00 | 658 144.00 |
BT Marchandises | 257 699.00 | | 257 699.00 | 257 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
BZ Autres créances | 129 307.00 | | 129 307.00 | 129 307.00 |
CF Disponibilités | 300 009.00 | | 300 009.00 | 300 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 918.00 | | 787 918.00 | 787 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 062.00 | 373 727.00 | 1 072 335.00 | 1 446 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 575.00 | 328 588.00 | | 335 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 380.00 | 6 987.00 | | 100 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 317.00 | 15 017.00 | | 13 317.00 |
DL TOTAL (I) | 458 072.00 | 359 392.00 | | 458 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 490.00 | 206 291.00 | | 349 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 704.00 | 14 194.00 | | 28 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 864.00 | 168 844.00 | | 188 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 306.00 | 32 916.00 | | 40 306.00 |
EA Autres dettes | 5 526.00 | 8 944.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 263.00 | 431 188.00 | | 614 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 335.00 | 790 580.00 | | 1 072 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 067.00 | 298 918.00 | | 311 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 973.00 | 6 182.00 | | 2 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 238.00 | | 906.00 | 657 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 311.00 | | 900.00 | 144 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 016.00 | | | 512 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | | 6.00 | 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 028.00 | 20 699.00 | | 353 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 954.00 | 126.00 | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 074.00 | 20 574.00 | | 342 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 864.00 | 188 864.00 | | 188 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 490.00 | 74 998.00 | 270 776.00 | 349 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 209.00 | 230 209.00 | | 230 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 869.00 | 230 869.00 | | 230 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 559.00 | 311 067.00 | 270 776.00 | 585 559.00 |