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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 670.00 | 3 965.00 | 29 704.00 | 33 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 886.00 | 411 034.00 | 187 851.00 | 598 886.00 |
AN Terrains | 7 673.00 | 1 180.00 | 6 492.00 | 7 673.00 |
AP Constructions | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 563.00 | 381 965.00 | 64 597.00 | 446 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 293.00 | 41 082.00 | 35 210.00 | 76 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 760.00 | 845 006.00 | 343 753.00 | 1 188 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 548.00 | | 67 548.00 | 67 548.00 |
BN En cours de production de biens | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 349 749.00 | | 1 349 749.00 | 1 349 749.00 |
BT Marchandises | 213 958.00 | | 213 958.00 | 213 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 507.00 | | 317 507.00 | 317 507.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 262.00 | | 2 019 262.00 | 2 019 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 023.00 | 845 006.00 | 2 363 016.00 | 3 208 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 358 179.00 | 259 727.00 | | 358 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 684.00 | 98 452.00 | | 50 684.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 455.00 | | |
DL TOTAL (I) | 848 863.00 | 826 634.00 | | 848 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 423.00 | 1 434 148.00 | | 1 278 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 546.00 | 31 241.00 | | 39 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 475.00 | 182 145.00 | | 94 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 352.00 | 42 614.00 | | 62 352.00 |
EA Autres dettes | 24 352.00 | 525.00 | | 24 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 152.00 | 1 705 677.00 | | 1 514 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 016.00 | 2 532 312.00 | | 2 363 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 512.00 | 1 705 678.00 | | 1 328 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 296.00 | | 64 943.00 | 1 157 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 479.00 | 1 188 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 479.00 | 552 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 766.00 | | 29 790.00 | 602 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 189.00 | | 35 111.00 | 551 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341.00 | | 42.00 | 3 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 255.00 | 68 637.00 | 885.00 | 777 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 383.00 | 30 618.00 | | 384 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 873.00 | 38 019.00 | 885.00 | 392 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278 424.00 | 1 092 784.00 | 149 396.00 | 1 278 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 476.00 | 94 476.00 | | 94 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 251.00 | 126 251.00 | | 126 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 394.00 | 340 394.00 | | 340 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 161.00 | 340 394.00 | 767.00 | 341 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 153.00 | 1 328 513.00 | 149 396.00 | 1 514 153.00 |