| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 576.00 | 9 114.00 | 10 461.00 | 19 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 148.00 | 9 114.00 | 3 584 034.00 | 3 593 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 065.00 | | 381 065.00 | 381 065.00 |
BZ Autres créances | 1 387 895.00 | | 1 387 895.00 | 1 387 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 598 428.00 | | 598 428.00 | 598 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 436.00 | | 2 370 436.00 | 2 370 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 585.00 | 9 114.00 | 5 954 470.00 | 5 963 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 260 211.00 | | | 1 260 211.00 |
CU Autres participations | 3 568 039.00 | | 3 568 039.00 | 3 568 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 304 431.00 | 5 358 108.00 | | 5 304 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 794.00 | 10 822.00 | | -80 794.00 |
DK Provisions réglementées | 77 579.00 | 48 106.00 | | 77 579.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 015.00 | 5 425 836.00 | | 5 310 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 741.00 | 400 741.00 | | 356 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 860.00 | 213 951.00 | | 82 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | 12 584.00 | | 18 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 644.00 | 97 651.00 | | 171 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 830.00 | | |
EA Autres dettes | 14 988.00 | 35 528.00 | | 14 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 455.00 | 763 616.00 | | 644 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 470.00 | 6 189 452.00 | | 5 954 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 108.00 | 285 324.00 | | 298 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 064.00 | | 397 064.00 | 397 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 064.00 | | 397 064.00 | 397 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 846.00 | 4 095.00 | | 3 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 414.00 | 91 230.00 | | 84 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | 2 127.00 | | 4 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 473.00 | 25 364.00 | | 29 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 319.00 | 27 491.00 | | 34 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 319.00 | -21 991.00 | | -34 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -794.00 | 794.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 243.00 | 452 502.00 | | 417 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 038.00 | 441 680.00 | | 498 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 794.00 | 10 822.00 | | -80 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 340.00 | | 12 808.00 | 3 580 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 573 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 593 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560 764.00 | | 12 808.00 | 3 560 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866.00 | 3 249.00 | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 866.00 | 3 249.00 | | 5 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 106.00 | 29 473.00 | | 48 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 106.00 | 29 473.00 | | 48 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 381 065.00 | 381 065.00 | | 381 065.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 211.00 | | 1 260 211.00 | 1 260 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 554.00 | 93 067.00 | 263 487.00 | 356 554.00 |
VI Groupe et associés | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VP Divers | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 733.00 | 512 522.00 | 1 260 211.00 | 1 772 733.00 |
VW T.V.A. | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 455.00 | 298 108.00 | 346 347.00 | 644 455.00 |