| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 165.00 | 9 787.00 | 1 378.00 | 11 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 701 407.00 | | 1 701 407.00 | 1 701 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 560.00 | 253 194.00 | 61 366.00 | 314 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 185.00 | 1 120 672.00 | 550 513.00 | 1 671 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 497.00 | | 182 497.00 | 182 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880 817.00 | 1 383 653.00 | 2 497 163.00 | 3 880 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
BZ Autres créances | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 770.00 | | 104 770.00 | 104 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 587.00 | 1 383 653.00 | 2 601 933.00 | 3 985 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 611.00 | 302 702.00 | | 467 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175.00 | 1 275.00 | | 175.00 |
DL TOTAL (I) | 562 914.00 | 399 104.00 | | 562 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 292 534.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 235.00 | 31 186.00 | | 40 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 235.00 | 323 720.00 | | 40 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 696.00 | 1 094 398.00 | | 455 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 015.00 | 190 116.00 | | 789 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 515.00 | 187 284.00 | | 223 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 864.00 | 281 200.00 | | 415 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 026.00 | 82 441.00 | | 19 026.00 |
EA Autres dettes | 94 796.00 | 104 986.00 | | 94 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | 9 240.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 784.00 | 1 949 667.00 | | 1 998 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 933.00 | 2 672 493.00 | | 2 601 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 471.00 | 1 949 668.00 | | 1 809 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 079.00 | 1 093 496.00 | | 455 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 839 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 839 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 048.00 | |
GE Autres charges | | | 113 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 990.00 | 35 313.00 | | 25 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 356.00 | 2 072.00 | | 5 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 346.00 | 42 832.00 | | 31 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 071.00 | 27 930.00 | | 6 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 518.00 | 1.00 | | 10 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 590.00 | 27 930.00 | | 16 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 755.00 | 14 902.00 | | 14 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 394.00 | 79 564.00 | | 112 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 726.00 | 120 313.00 | | 198 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 221.00 | 3 883 949.00 | | 4 325 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 609.00 | 3 581 246.00 | | 3 857 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 611.00 | 302 702.00 | | 467 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 232.00 | | 94 584.00 | 3 786 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 880 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 573.00 | | | 1 712 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 162.00 | | 94 584.00 | 1 891 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 497.00 | | | 182 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 139.00 | 154 514.00 | | 1 229 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | 2 128.00 | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 480.00 | 152 385.00 | | 1 221 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 313.00 | | 189 313.00 | 189 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 515.00 | 223 515.00 | | 223 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 228.00 | 222 228.00 | | 222 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 892.00 | 107 892.00 | | 107 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 497.00 | | 182 497.00 | 182 497.00 |
UX Autres créances clients | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VB T. V. A. | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 696.00 | 455 696.00 | | 455 696.00 |
VI Groupe et associés | 599 701.00 | 599 701.00 | | 599 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 480.00 | 95 983.00 | 182 497.00 | 278 480.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 784.00 | 1 809 471.00 | 189 313.00 | 1 998 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |