| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 257 929.00 | 7 006.00 | 250 923.00 | 257 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 435.00 | 4 065.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 504.00 | 45 726.00 | 45 778.00 | 91 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 910.00 | 53 167.00 | 1 020 743.00 | 1 073 910.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
BZ Autres créances | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 950 861.00 | | 950 861.00 | 950 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 543.00 | | 1 008 543.00 | 1 008 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 453.00 | 53 167.00 | 2 029 286.00 | 2 082 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640 891.00 | | 640 891.00 | 640 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -8 025.00 | -8 025.00 | | -8 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 220.00 | 1 032 742.00 | | 1 170 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 905.00 | 137 478.00 | | 149 905.00 |
DK Provisions réglementées | 7 813.00 | 7 716.00 | | 7 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 912.00 | 1 587 911.00 | | 1 737 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 158.00 | 27 398.00 | | 253 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 20 097.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 484.00 | 19 385.00 | | 7 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 929.00 | 35 644.00 | | 29 929.00 |
EA Autres dettes | | 34 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 373.00 | 137 218.00 | | 291 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 286.00 | 1 725 129.00 | | 2 029 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 290.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 351 188.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 350.00 | 342 964.00 | | 173 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 650.00 | 8 224.00 | | 26 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | 17 969.00 | | 12 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 935.00 | 725 692.00 | | 550 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 030.00 | 588 214.00 | | 401 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 905.00 | 137 478.00 | | 149 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 626.00 | 22 290.00 | 46 749.00 | 77 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 626.00 | 22 290.00 | 46 749.00 | 77 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 716.00 | 97.00 | | 7 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 716.00 | 97.00 | | 7 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 158.00 | 45 874.00 | 162 341.00 | 253 158.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 217.00 | 56 108.00 | 2 109.00 | 58 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 373.00 | 84 089.00 | 162 341.00 | 291 373.00 |